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中歐醫(yī)療健康混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(003096)

今天最新凈值 1.5473 0.0415 2.7600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7793
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：223.3174億
  • 最近資產(chǎn)：155.66億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭
中歐醫(yī)療健康混合C基金003096重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.60% -0.25% -0.0265%
603259 XD藥明康 0.0000 9.95% -0.10% -0.0100%
300759 康龍化成 0.0000 6.24% 0.22% 0.0137%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 5.21% 0.98% 0.0511%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 5.04% 0.37% 0.0186%
300015 愛(ài)爾眼科 0.0000 4.64% -0.47% -0.0218%
002821 凱萊英 0.0000 4.12% -0.13% -0.0054%
000423 東阿阿膠 0.0000 3.37% -0.37% -0.0125%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 3.09% -0.03% -0.0009%
000999 華潤(rùn)三九 0.0000 3.04% 0.02% 0.0006%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
55.3% 0.0069% 94.55%
中歐醫(yī)療健康混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.36% 1.08%
2025-05-20 2.76% 1.91%
2025-05-19 -0.28% -0.53%
2025-05-16 0.32% -0.53%
2025-05-15 0.27% -0.07%
2025-05-14 0.17% 0.98%
2025-05-13 0.92% 0.55%
2025-05-12 -1.90% -0.21%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐醫(yī)療健康混合C基金003096實(shí)時(shí)估值圖
中歐醫(yī)療健康混合C基金003096實(shí)時(shí)估值圖
中歐醫(yī)療健康混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航軍民融合精選A 1.4065 1.5009%
中航軍民融合精選C 1.3862 1.5009%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7311 1.2648%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7094 1.2648%
信澳成長(zhǎng)精選混合A 0.5051 1.2627%
信澳成長(zhǎng)精選混合C 0.4903 1.2627%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9306 1.1715%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8508 1.1581%