中歐消費(fèi)主題股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(002697)

今天最新凈值 1.4788 0.0094 0.6400% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.4788
成立日期：2016-07-22
基金類型：股票型
成立份額：
最近份額：6.3275億
最近資產(chǎn)：3.78億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：郭睿成雨軒

中歐消費(fèi)主題股票C基金002697重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
600809	山西汾酒	0.0000	9.88%	-0.98%	-0.0968%
600519	貴州茅臺(tái)	0.0000	9.53%	-0.32%	-0.0305%
000858	五糧液	0.0000	9.48%	0.10%	0.0095%
000568	瀘州老窖	0.0000	9.33%	0.02%	0.0019%
832982	錦波生物	0.0000	7.46%	9.17%	0.6841%
603369	今世緣	0.0000	7.43%	-0.07%	-0.0052%
002714	牧原股份	0.0000	7.08%	1.11%	0.0786%
603198	迎駕貢酒	0.0000	6.56%	0.37%	0.0243%
002568	百潤股份	0.0000	6.38%	5.78%	0.3688%
000333	美的集團(tuán)	0.0000	5.79%	0.17%	0.0098%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
78.92%		1.0445%		93.90%

中歐消費(fèi)主題股票C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-20	0.55%	0.02%
2025-05-19	0.64%	0.01%
2025-05-16	-0.98%	-1.18%
2025-05-15	-0.52%	-0.79%
2025-05-14	1.39%	1.42%
2025-05-13	0.32%	0.23%
2025-05-12	0.13%	0.41%
2025-05-09	1.13%	0.79%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中歐消費(fèi)主題股票C基金002697實(shí)時(shí)估值圖

中歐消費(fèi)主題股票C基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1659	3.7623%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1644	3.7623%
中歐資源精選混合發(fā)起A	1.0135	2.1653%
中歐資源精選混合發(fā)起C	1.0114	2.1653%
中歐多元價(jià)值三年持有混合A	0.9470	1.8619%
中歐多元價(jià)值三年持有混合C	0.9345	1.8619%
中歐新興價(jià)值一年持有混合A	0.9348	1.8553%
中歐新興價(jià)值一年持有混合C	0.9075	1.8553%

股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A	1.4346	2.7504%
廣發(fā)資源優(yōu)選股票C	1.4088	2.7413%
嘉實(shí)資源精選股票A	2.8477	2.7274%
嘉實(shí)資源精選股票C	2.7584	2.7274%
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A	1.3071	2.4841%
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C	1.2869	2.4841%
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	1.4318	2.4809%
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	1.4205	2.4809%

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