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廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A(廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合)基金盤中實時估值(006595)

今天最新凈值 1.1492 0.0105 0.9200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1492
  • 成立日期：2019-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7227億
  • 最近資產(chǎn)：3.73億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：余昊 樊力謹 張笑天
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A基金006595重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.83% -0.86% -0.0759%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.25% -1.95% -0.1609%
02020 安踏體育 0.0000 5.91% -1.68% -0.0993%
01208 五礦資源 0.0000 5.75% 1.12% 0.0644%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.34% 0.75% 0.0401%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 4.97% -4.19% -0.2082%
000425 徐工機械 0.0000 4.62% 0.00% 0.0000%
06969 思摩爾國際 0.0000 4.60% 4.93% 0.2268%
00921 海信家電 0.0000 4.48% -0.92% -0.0412%
01258 中國有色礦業(yè) 0.0000 4.17% -1.19% -0.0496%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
56.92% -0.3038% 93.06%
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 1.12% 1.48%
2025-05-20 0.92% 0.61%
2025-05-19 -0.11% -0.02%
2025-05-16 -1.07% -0.58%
2025-05-15 -1.19% -1.55%
2025-05-14 1.40% 1.94%
2025-05-13 -1.25% -0.58%
2025-05-12 3.20% 3.32%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A基金006595實時估值圖
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A基金006595實時估值圖
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9999 1.5045%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9880 1.5045%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
交銀先進制造混合C 3.9357 1.3017%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2905%
中歐內(nèi)需成長混合A 0.7310 1.2533%
中歐內(nèi)需成長混合C 0.7093 1.2533%