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銀華中國(guó)夢(mèng)30股票(銀華中國(guó)夢(mèng)30) - 基金主頁(yè)(代碼:001163)

今天最新凈值 1.3890 -0.0070 -0.5000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3811 -0.0079 -0.5662%
  • 累計(jì)凈值：1.6720
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0142億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：薄官輝
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.04% -0.07% 1.31% -3.27% -1.56% -12.09% -13.76% 62.91%
同類排名 490/999 724/1022 702/1022 568/1009 720/944 546/847 461/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
銀華中國(guó)夢(mèng)30股票基金動(dòng)態(tài)
銀華中國(guó)夢(mèng)30股票重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600809 山西汾酒 0.0000 7.87% -0.52%
002594 比亞迪 0.0000 6.49% 1.55%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 5.39% -2.48%
000568 瀘州老窖 0.0000 4.94% -0.21%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.93% -1.25%
000858 五 糧 液 0.0000 4.88% -0.73%
002241 歌爾股份 0.0000 4.70% -1.26%
603606 東方電纜 0.0000 4.25% -2.70%
000975 山金國(guó)際 0.0000 4.20% 1.28%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.09% -0.47%
銀華中國(guó)夢(mèng)30股票(001163)基金檔案
基金代碼 001163 基金簡(jiǎn)稱 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 基金全稱
發(fā)行日期 2015-04-13~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 薄官輝 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 2.71億元 最近份額 2.0142億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率