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方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF)(消費增強)基金盤中實時估值(501089)

今天最新凈值 1.2094 0.0174 1.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2094
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3951億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 薛銳
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF)基金501089重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 5.01% -0.24% -0.0120%
600737 中糧糖業(yè) 0.0000 4.00% -0.64% -0.0256%
600873 梅花生物 0.0000 3.54% -0.54% -0.0191%
600887 伊利股份 0.0000 3.02% 0.53% 0.0160%
300146 湯臣倍健 0.0000 2.67% -1.69% -0.0451%
600598 北大荒 0.0000 2.55% -1.31% -0.0334%
002304 洋河股份 0.0000 2.43% -0.56% -0.0136%
002772 眾興菌業(yè) 0.0000 2.41% -2.61% -0.0629%
603589 口子窖 0.0000 2.28% -0.33% -0.0075%
603866 桃李面包 0.0000 2.20% -1.61% -0.0354%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
30.11% -0.2386% 94.41%
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.36% 0.88%
2025-05-20 1.46% 0.15%
2025-05-19 0.91% 0.34%
2025-05-16 -0.29% -0.60%
2025-05-15 0.72% -0.37%
2025-05-14 0.09% 0.81%
2025-05-13 0.14% 0.74%
2025-05-12 -0.02% 0.34%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF)基金501089實時估值圖
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF)基金501089實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%