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南方恒生國企ETF聯接A(南方H股聯接A)基金盤中實時估值(005554)

今天最新凈值 0.9746 0.0077 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9746
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7027億
  • 最近資產：2.23億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：孫偉
南方恒生國企ETF聯接A基金005554重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09618 京東集團- 0.0000 0.00% -1.49% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% 0.00%
南方恒生國企ETF聯接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -1.08% 0.01%
2025-05-21 0.80% 0.01%
2025-05-20 1.36% 0.01%
2025-05-19 -0.14% 0.01%
2025-05-16 -0.63% 0.01%
2025-05-15 -0.87% 0.01%
2025-05-14 2.21% 0.01%
2025-05-13 -2.23% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
南方恒生國企ETF聯接A基金005554實時估值圖
南方恒生國企ETF聯接A基金005554實時估值圖
指數型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%