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嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF)(恒生H股)基金盤中實時估值(160717)

今天最新凈值 0.7737 0.0059 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7737
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.169億份
  • 最近份額：4.8699億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：何如 張鐘玉 劉珈吟 高峰
嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF)基金160717重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.38% -0.29% -0.0214%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.29% -0.92% -0.0671%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.09% -0.56% -0.0397%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 7.05% 0.57% 0.0402%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.04% 0.22% 0.0155%
00941 中國移動 0.0000 4.91% -0.58% -0.0285%
01398 工商銀行 0.0000 4.33% 1.07% 0.0463%
01211 比亞迪股份 0.0000 4.12% 1.49% 0.0614%
03988 中國銀行 0.0000 3.72% 0.00% 0.0000%
02318 中國平安 0.0000 2.94% -0.33% -0.0097%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
55.87% -0.003% 94.04%
嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.15% -1.03%
2025-05-21 0.77% 0.51%
2025-05-20 1.39% 1.46%
2025-05-19 -0.26% 0.14%
2025-05-16 -0.46% -0.62%
2025-05-15 -0.90% -0.78%
2025-05-14 2.23% 2.10%
2025-05-13 -2.18% -1.65%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF)基金160717實時估值圖
嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF)基金160717實時估值圖
嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF)基金動態(tài)