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寶盈新價(jià)值混合C(寶盈新價(jià)值C) - 基金主頁(代碼:007574)

今天最新凈值 3.0360 -0.0050 -0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0249 -0.0111 -0.3646%
  • 累計(jì)凈值:3.0360
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.6092億
  • 最近資產(chǎn):17.31億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:肖肖 楊思亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.33% 0.03% 1.14% 2.86% 1.45% 11.87% 18.64% 101.40%
同類排名 1474/2315 1051/2345 1067/2340 310/2326 1426/2254 217/2152 133/2030 -
寶盈新價(jià)值混合C基金動(dòng)態(tài)
寶盈新價(jià)值混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.20% -0.47%
601333 廣深鐵路 0.0000 8.08% -1.00%
600886 國投電力 0.0000 5.41% -0.06%
600887 伊利股份 0.0000 5.06% 0.13%
002327 富安娜 0.0000 4.95% -1.45%
000858 五 糧 液 0.0000 4.93% -0.73%
600809 山西汾酒 0.0000 4.82% -0.52%
600674 川投能源 0.0000 4.81% -1.66%
600132 重慶啤酒 0.0000 4.39% -1.15%
600690 海爾智家 0.0000 4.10% -1.64%
寶盈新價(jià)值混合C(007574)基金檔案
基金代碼 007574 基金簡稱 寶盈新價(jià)值混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 肖肖 楊思亮 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 17.31億 最近份額 5.6092億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%