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匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A(匯添富滬港深大盤價(jià)值混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005504)

今天最新凈值 0.7457 0.0159 2.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7457
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1267億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A基金005504重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.75% -1.87% -0.1823%
00700 騰訊控股 0.0000 9.02% -0.67% -0.0604%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.67% -0.29% -0.0135%
00291 華潤(rùn)啤酒 0.0000 4.21% -2.46% -0.1036%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 3.64% -1.02% -0.0371%
00144 招商局港口 0.0000 3.54% -0.97% -0.0343%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 3.43% 3.32% 0.1139%
09926 康方生物 0.0000 3.31% -1.71% -0.0566%
00881 中升控股 0.0000 3.29% -1.71% -0.0563%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.27% 2.59% 0.0847%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
48.13% -0.3455% 91.03%
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 2.20% 1.21%
2025-05-20 2.18% 0.92%
2025-05-19 -0.38% 0.09%
2025-05-16 -0.39% -0.88%
2025-05-15 -1.18% -0.77%
2025-05-14 1.35% 1.74%
2025-05-13 -1.58% -1.41%
2025-05-12 2.80% 2.63%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A基金005504實(shí)時(shí)估值圖
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A基金005504實(shí)時(shí)估值圖
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7314 1.3054%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9349 1.2818%