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國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合(國(guó)聯(lián)安鑫安) - 基金主頁(yè)(代碼:001007)

今天最新凈值 0.8849 -0.0069 -0.7700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8779 -0.0070 -0.7859%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 4.93% 1.91% 1.77% 4.78% 6.17% -5.56% -3.66% 118.57%
同類排名 533/2304 215/2330 1114/2326 210/2315 812/2243 1201/2141 965/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.1040元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.1220元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.1250元
2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.1820元
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.1330元
國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600600 青島啤酒 0.0000 5.70% -0.59%
000858 五 糧 液 0.0000 4.89% -0.73%
002159 三特索道 0.0000 3.96% -0.96%
600887 伊利股份 0.0000 3.49% 0.13%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.01% -0.47%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 2.91% -1.62%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.89% -0.59%
002956 西麥?zhǔn)称?/a> 0.0000 2.85% -1.99%
300498 溫氏股份 0.0000 2.83% -0.91%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 2.79% -1.63%
國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合(001007)基金檔案
基金代碼 001007 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 基金全稱 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-01-20~2015-01-21 成立日期 2015-01-26 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 高蘭君 呼榮權(quán) 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 國(guó)聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 0.58億 最近份額 0.6551億 成立份額 24.114億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 0.70% 贖回費(fèi)率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%