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交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(中國(guó)互聯(lián))基金凈值查詢(164906)

今天最新凈值 1.2202 -0.0031 -0.2500% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2173 0.0046 0.3755%
  • 累計(jì)凈值：1.2202
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：93.0382億
  • 最近資產(chǎn)：82.38億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一季交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A|中國(guó)互聯(lián)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(164906)基金累計(jì)收益率-3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2127 1.2127 1.2202 1.2202 -0.0075 -0.61%
2025-05-16 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2202 1.2202 1.2233 1.2233 -0.0031 -0.25%
2025-05-15 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2233 1.2233 1.2410 1.2410 -0.0177 -1.43%
2025-05-14 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2410 1.2410 1.2144 1.2144 0.0266 2.19%
2025-05-13 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2144 1.2144 1.2328 1.2328 -0.0184 -1.49%
2025-05-12 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2328 1.2328 1.1768 1.1768 0.0560 4.76%
2025-05-09 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1768 1.1768 1.1844 1.1844 -0.0076 -0.64%
2025-05-08 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1844 1.1844 1.1818 1.1818 0.0026 0.22%
2025-05-07 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1818 1.1818 1.1962 1.1962 -0.0144 -1.20%
2025-05-06 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1962 1.1962 1.1521 1.1521 0.0441 3.83%
2025-04-30 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1521 1.1521 1.1453 1.1453 0.0068 0.59%
2025-04-29 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1453 1.1453 1.1393 1.1393 0.0060 0.53%
2025-04-28 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1393 1.1393 1.1379 1.1379 0.0014 0.12%
2025-04-25 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1379 1.1379 1.1336 1.1336 0.0043 0.38%
2025-04-24 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1336 1.1336 1.1433 1.1433 -0.0097 -0.85%
2025-04-23 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1433 1.1433 1.1120 1.1120 0.0313 2.81%
2025-04-22 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1120 1.1120 1.1012 1.1012 0.0108 0.98%
2025-04-21 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1012 1.1012 1.0996 1.0996 0.0016 0.15%
2025-04-18 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0999 1.0999 1.0857 1.0857 0.0142 1.31%
2025-04-16 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0857 1.0857 1.1170 1.1170 -0.0313 -2.80%
2025-04-15 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1170 1.1170 1.1147 1.1147 0.0023 0.21%
2025-04-14 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1147 1.1147 1.0840 1.0840 0.0307 2.83%
2025-04-11 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0840 1.0840 1.0848 1.0848 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0848 1.0848 1.0811 1.0811 0.0037 0.34%
2025-04-09 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0811 1.0811 1.0573 1.0573 0.0238 2.25%
2025-04-08 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0573 1.0573 1.0517 1.0517 0.0056 0.53%
2025-04-07 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0517 1.0517 1.2230 1.2230 -0.1713 -14.01%
2025-04-03 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2230 1.2230 1.2451 1.2451 -0.0221 -1.77%
2025-04-02 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2451 1.2451 1.2399 1.2399 0.0052 0.42%
2025-04-01 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2399 1.2399 1.2298 1.2298 0.0101 0.82%
2025-03-31 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2298 1.2298 1.2506 1.2506 -0.0208 -1.66%
2025-03-28 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2506 1.2506 1.2660 1.2660 -0.0154 -1.22%
2025-03-27 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2660 1.2660 1.2504 1.2504 0.0156 1.25%
2025-03-26 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2504 1.2504 1.2415 1.2415 0.0089 0.72%
2025-03-25 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2415 1.2415 1.2712 1.2712 -0.0297 -2.34%
2025-03-24 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2712 1.2712 1.2614 1.2614 0.0098 0.78%
2025-03-21 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2614 1.2614 1.2905 1.2905 -0.0291 -2.25%
2025-03-20 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2905 1.2905 1.3319 1.3319 -0.0414 -3.11%
2025-03-19 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3319 1.3319 1.3420 1.3420 -0.0101 -0.75%
2025-03-18 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3420 1.3420 1.3096 1.3096 0.0324 2.47%
2025-03-17 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3096 1.3096 1.2873 1.2873 0.0223 1.73%
2025-03-14 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2873 1.2873 1.2489 1.2489 0.0384 3.07%
2025-03-13 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2489 1.2489 1.2628 1.2628 -0.0139 -1.10%
2025-03-12 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2628 1.2628 1.2798 1.2798 -0.0170 -1.33%
2025-03-11 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2798 1.2798 1.2700 1.2700 0.0098 0.77%
2025-03-10 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2700 1.2700 1.3085 1.3085 -0.0385 -2.94%
2025-03-07 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3085 1.3085 1.3150 1.3150 -0.0065 -0.49%
2025-03-06 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3150 1.3150 1.2649 1.2649 0.0501 3.96%
2025-03-05 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2649 1.2649 1.2084 1.2084 0.0565 4.68%
2025-03-04 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2084 1.2084 1.1953 1.1953 0.0131 1.10%
2025-03-03 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1953 1.1953 1.1929 1.1929 0.0024 0.20%
2025-02-28 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1929 1.1929 1.2384 1.2384 -0.0455 -3.67%
2025-02-27 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2384 1.2384 1.2540 1.2540 -0.0156 -1.24%
2025-02-26 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2540 1.2540 1.2145 1.2145 0.0395 3.25%
2025-02-25 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2145 1.2145 1.2485 1.2485 -0.0340 -2.72%
2025-02-24 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2485 1.2485 1.2829 1.2829 -0.0344 -2.68%
2025-02-21 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2829 1.2829 1.2197 1.2197 0.0632 5.18%