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寶盈新價值混合C(寶盈新價值C)基金盤中實時估值(007574)

今天最新凈值 3.0360 -0.0050 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.0360
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6092億
  • 最近資產(chǎn)：17.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖肖 楊思亮
寶盈新價值混合C基金007574重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 8.20% -0.47% -0.0385%
601333 廣深鐵路 0.0000 8.08% -1.00% -0.0808%
600886 國投電力 0.0000 5.41% -0.06% -0.0032%
600887 伊利股份 0.0000 5.06% 0.13% 0.0066%
002327 富安娜 0.0000 4.95% -1.45% -0.0718%
000858 五 糧 液 0.0000 4.93% -0.73% -0.0360%
600809 山西汾酒 0.0000 4.82% -0.52% -0.0251%
600674 川投能源 0.0000 4.81% -1.66% -0.0798%
600132 重慶啤酒 0.0000 4.39% -1.15% -0.0505%
600690 海爾智家 0.0000 4.10% -1.64% -0.0672%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
54.75% -0.4463% 44.68%
寶盈新價值混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.63% -0.36%
2025-05-22 -0.16% -0.06%
2025-05-21 -0.03% -0.14%
2025-05-20 0.93% 0.48%
2025-05-19 -0.07% -0.12%
2025-05-16 -0.72% -0.47%
2025-05-15 -0.23% 0.09%
2025-05-14 0.66% 0.41%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
寶盈新價值混合C基金007574實時估值圖
寶盈新價值混合C基金007574實時估值圖
寶盈新價值混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%