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鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A(鵬華產(chǎn)業(yè)精選)基金凈值查詢(005812)

今天最新凈值 1.5970 0.0397 2.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5704 -0.0179 -1.1266%
  • 累計凈值：1.5970
  • 成立日期：2018-05-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1939億
  • 最近資產(chǎn)：4.13億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 陳金偉 張鵬
近一季鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A|鵬華產(chǎn)業(yè)精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A(005812)基金累計收益率14.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5883 1.5883 1.5970 1.5970 -0.0087 -0.54%
2025-05-20 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5970 1.5970 1.5573 1.5573 0.0397 2.55%
2025-05-19 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5573 1.5573 1.5323 1.5323 0.0250 1.63%
2025-05-16 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5323 1.5323 1.5128 1.5128 0.0195 1.29%
2025-05-15 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5128 1.5128 1.5011 1.5011 0.0117 0.78%
2025-05-14 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5011 1.5011 1.5062 1.5062 -0.0051 -0.34%
2025-05-13 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5062 1.5062 1.5046 1.5046 0.0016 0.11%
2025-05-12 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5046 1.5046 1.5031 1.5031 0.0015 0.10%
2025-05-09 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5031 1.5031 1.4962 1.4962 0.0069 0.46%
2025-05-08 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4962 1.4962 1.4928 1.4928 0.0034 0.23%
2025-05-07 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4928 1.4928 1.4939 1.4939 -0.0011 -0.07%
2025-05-06 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4939 1.4939 1.4837 1.4837 0.0102 0.69%
2025-04-30 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4837 1.4837 1.4916 1.4916 -0.0079 -0.53%
2025-04-29 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4916 1.4916 1.4655 1.4655 0.0261 1.78%
2025-04-28 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4655 1.4655 1.4808 1.4808 -0.0153 -1.03%
2025-04-25 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4808 1.4808 1.4886 1.4886 -0.0078 -0.52%
2025-04-24 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4886 1.4886 1.4811 1.4811 0.0075 0.51%
2025-04-23 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4811 1.4811 1.4947 1.4947 -0.0136 -0.91%
2025-04-22 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4947 1.4947 1.4730 1.4730 0.0217 1.47%
2025-04-21 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4730 1.4730 1.4375 1.4375 0.0355 2.47%
2025-04-18 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4375 1.4375 1.4689 1.4689 -0.0314 -2.14%
2025-04-17 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4689 1.4689 1.4641 1.4641 0.0048 0.33%
2025-04-16 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4641 1.4641 1.4710 1.4710 -0.0069 -0.47%
2025-04-15 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4710 1.4710 1.4660 1.4660 0.0050 0.34%
2025-04-14 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4660 1.4660 1.4548 1.4548 0.0112 0.77%
2025-04-11 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4548 1.4548 1.4595 1.4595 -0.0047 -0.32%
2025-04-10 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4595 1.4595 1.4129 1.4129 0.0466 3.30%
2025-04-09 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4129 1.4129 1.3960 1.3960 0.0169 1.21%
2025-04-08 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3960 1.3960 1.3345 1.3345 0.0615 4.61%
2025-04-07 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3345 1.3345 1.4597 1.4597 -0.1252 -8.58%
2025-04-03 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4597 1.4597 1.4528 1.4528 0.0069 0.47%
2025-04-02 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4528 1.4528 1.4435 1.4435 0.0093 0.64%
2025-04-01 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4435 1.4435 1.4112 1.4112 0.0323 2.29%
2025-03-31 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4112 1.4112 1.4227 1.4227 -0.0115 -0.81%
2025-03-28 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4227 1.4227 1.4326 1.4326 -0.0099 -0.69%
2025-03-27 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4326 1.4326 1.4169 1.4169 0.0157 1.11%
2025-03-26 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4169 1.4169 1.4099 1.4099 0.0070 0.50%
2025-03-25 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4099 1.4099 1.4175 1.4175 -0.0076 -0.54%
2025-03-24 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4175 1.4175 1.4272 1.4272 -0.0097 -0.68%
2025-03-21 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4272 1.4272 1.4496 1.4496 -0.0224 -1.55%
2025-03-20 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4496 1.4496 1.4537 1.4537 -0.0041 -0.28%
2025-03-19 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4537 1.4537 1.4585 1.4585 -0.0048 -0.33%
2025-03-18 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4585 1.4585 1.4602 1.4602 -0.0017 -0.12%
2025-03-17 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4602 1.4602 1.4628 1.4628 -0.0026 -0.18%
2025-03-14 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4628 1.4628 1.4203 1.4203 0.0425 2.99%
2025-03-13 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4203 1.4203 1.4268 1.4268 -0.0065 -0.46%
2025-03-12 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4268 1.4268 1.4401 1.4401 -0.0133 -0.92%
2025-03-11 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4401 1.4401 1.4331 1.4331 0.0070 0.49%
2025-03-10 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4331 1.4331 1.4268 1.4268 0.0063 0.44%
2025-03-07 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4268 1.4268 1.4280 1.4280 -0.0012 -0.08%
2025-03-06 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4280 1.4280 1.4022 1.4022 0.0258 1.84%
2025-03-05 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4022 1.4022 1.4026 1.4026 -0.0004 -0.03%
2025-03-04 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4026 1.4026 1.3954 1.3954 0.0072 0.52%
2025-03-03 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3954 1.3954 1.3839 1.3839 0.0115 0.83%
2025-02-28 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3839 1.3839 1.3999 1.3999 -0.0160 -1.14%
2025-02-27 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3999 1.3999 1.3864 1.3864 0.0135 0.97%
2025-02-26 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3864 1.3864 1.3727 1.3727 0.0137 1.00%
2025-02-25 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3727 1.3727 1.3869 1.3869 -0.0142 -1.02%
2025-02-24 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3869 1.3869 1.3882 1.3882 -0.0013 -0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%