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民生加銀港股通高股息A(民生加銀中證港股通高股息A) - 基金主頁(代碼:004532)

今天最新凈值 1.1161 0.0074 0.6700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1020 -0.0034 -0.3091%
  • 累計凈值：1.1161
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8246億
  • 最近資產：0.88億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經理：蔡曉 武杰 何江 周帥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.04% 0.97% 6.20% 3.89% -3.52% 13.80% 10.90% 8.83%
同類排名 864/3435 1576/3884 679/3771 370/3545 2514/2797 324/2162 577/1752 -
民生加銀港股通高股息A基金動態(tài)
民生加銀港股通高股息A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00941 中國移動 0.0000 15.53% -0.58%
00883 中國海洋石油 0.0000 12.27% 0.56%
02328 中國財險 0.0000 8.81% -1.32%
00016 新鴻基地產 0.0000 7.56% 0.06%
00006 電能實業(yè) 0.0000 5.63% 0.10%
00992 聯(lián)想集團 0.0000 5.35% -1.04%
00003 香港中華煤氣 0.0000 4.75% -0.57%
00857 中國石油股份 0.0000 4.52% 1.09%
01088 中國神華 0.0000 3.98% 1.53%
01038 長江基建集團 0.0000 2.54% -0.57%
民生加銀港股通高股息A(004532)基金檔案
基金代碼 004532 基金簡稱 民生加銀港股通高股息A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-24~2017-05-31 成立日期 2017-06-02 基金類型 指數型-股票
基金經理 蔡曉 武杰 何江 周帥 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產 0.88億 最近份額 0.8246億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率