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國聯(lián)安鑫安靈活配置混合(國聯(lián)安鑫安)基金盤中實時估值(001007)

今天最新凈值 0.8867 0.0149 1.7100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9987
  • 成立日期：2015-01-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.114億份
  • 最近份額：0.6551億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：高蘭君 呼榮權(quán)
國聯(lián)安鑫安靈活配置混合基金001007重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600600 青島啤酒 0.0000 5.70% -1.17% -0.0667%
000858 五 糧 液 0.0000 4.89% -0.13% -0.0064%
002159 三特索道 0.0000 3.96% -1.82% -0.0721%
600887 伊利股份 0.0000 3.49% 0.53% 0.0185%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.01% -0.06% -0.0018%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.91% -0.61% -0.0178%
000333 美的集團 0.0000 2.89% 0.71% 0.0205%
002956 西麥?zhǔn)称?/a> 0.0000 2.85% -0.40% -0.0114%
300498 溫氏股份 0.0000 2.83% 0.12% 0.0034%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 2.79% -1.74% -0.0485%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
35.32% -0.1823% 91.91%
國聯(lián)安鑫安靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.58% 0.16%
2025-05-20 1.71% 0.86%
2025-05-19 0.10% -0.40%
2025-05-16 0.30% -0.26%
2025-05-15 -0.54% -0.31%
2025-05-14 0.01% 0.86%
2025-05-13 0.15% 0.10%
2025-05-12 0.65% 0.34%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安鑫安靈活配置混合基金001007實時估值圖
國聯(lián)安鑫安靈活配置混合基金001007實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%