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中歐品質(zhì)消費股票C基金盤中實時估值(005621)

今天最新凈值 1.1638 0.0129 1.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4028
  • 成立日期：2018-02-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8301億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
中歐品質(zhì)消費股票C基金005621重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600809 山西汾酒 0.0000 9.59% 0.01% 0.0010%
00700 騰訊控股 0.0000 8.91% 0.39% 0.0347%
600519 貴州茅臺 0.0000 8.91% 0.37% 0.0330%
000858 五 糧 液 0.0000 8.87% 0.20% 0.0177%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.93% 0.69% 0.0409%
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.30% -2.24% -0.1187%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.03% 0.42% 0.0211%
02331 李寧 0.0000 4.80% 0.13% 0.0062%
01070 TCL電子 0.0000 4.20% -1.66% -0.0697%
832982 錦波生物 0.0000 4.15% 3.20% 0.1328%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
65.69% 0.099% 93.49%
中歐品質(zhì)消費股票C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -2.00% -1.31%
2025-05-21 1.12% 0.69%
2025-05-20 0.41% 0.41%
2025-05-19 0.61% 0.14%
2025-05-16 -0.91% -1.30%
2025-05-15 -0.42% -0.53%
2025-05-14 1.99% 1.86%
2025-05-13 0.65% -0.43%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐品質(zhì)消費股票C基金005621實時估值圖
中歐品質(zhì)消費股票C基金005621實時估值圖
中歐品質(zhì)消費股票C基金動態(tài)
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8121 2.4885%
永贏醫(yī)藥健康C 0.8040 2.4885%
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1608 2.1602%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1363 2.1602%
嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4926 2.0000%
嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.4077 2.0000%
長江量化消費精選股票A 0.6982 1.9057%
長江量化消費精選股票C 0.6805 1.9057%