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交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(中國互聯(lián))基金盤中實時估值(164906)

今天最新凈值 1.2134 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2134
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：93.0382億
  • 最近資產(chǎn)：82.38億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A基金164906重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.62% -0.92% -0.1069%
00700 騰訊控股 0.0000 10.39% -0.29% -0.0301%
03690 美團-W 0.0000 6.39% 0.22% 0.0141%
09961 攜程集團-S 0.0000 4.44% 0.25% 0.0111%
01024 快手-W 0.0000 3.90% -0.82% -0.0320%
09618 京東集團- 0.0000 3.70% -0.68% -0.0252%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 3.61% 0.91% 0.0329%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
44.05% -0.1361% 63.68%
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.03% -1.20%
2025-05-20 0.06% 0.33%
2025-05-19 -0.61% 0.60%
2025-05-16 -0.25% -0.13%
2025-05-15 -1.43% -0.70%
2025-05-14 2.19% -0.95%
2025-05-13 -1.49% 1.31%
2025-05-12 4.76% -1.66%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A基金164906實時估值圖
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A基金164906實時估值圖