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華夏新時代混合人民幣(QDII)(華夏新時代混合(QDII))基金盤中實時估值(005534)

今天最新凈值 1.2829 -0.0011 -0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2829
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1820億
  • 最近資產：3.89億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：常亞橋
華夏新時代混合人民幣(QDII)基金005534重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 4.69% -0.29% -0.0136%
688608 恒玄科技 0.0000 4.65% -8.96% -0.4166%
00981 中芯國際 0.0000 2.44% -0.12% -0.0029%
688521 芯原股份 0.0000 2.28% -5.25% -0.1197%
603893 瑞芯微 0.0000 2.21% -2.38% -0.0526%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.08% -0.92% -0.0191%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.35% -0.6245% 68.52%
華夏新時代混合人民幣(QDII)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.09% -0.36%
2025-05-20 -0.09% 0.18%
2025-05-19 -1.25% 0.38%
2025-05-16 0.56% 0.05%
2025-05-15 -1.29% -0.40%
2025-05-14 0.58% -0.75%
2025-05-13 -0.02% 0.25%
2025-05-12 2.73% -0.43%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華夏新時代混合人民幣(QDII)基金005534實時估值圖
華夏新時代混合人民幣(QDII)基金005534實時估值圖