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寶盈新價(jià)值混合C(寶盈新價(jià)值C)基金凈值查詢(007574)

今天最新凈值 3.0410 -0.0010 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0392 -0.0018 -0.0583%
  • 累計(jì)凈值：3.0410
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6092億
  • 最近資產(chǎn)：17.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖肖 楊思亮
近一季寶盈新價(jià)值混合C|寶盈新價(jià)值C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈新價(jià)值混合C(007574)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0360 3.0360 3.0410 3.0410 -0.0050 -0.16%
2025-05-21 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0410 3.0410 3.0420 3.0420 -0.0010 -0.03%
2025-05-20 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0420 3.0420 3.0140 3.0140 0.0280 0.93%
2025-05-19 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0140 3.0140 3.0160 3.0160 -0.0020 -0.07%
2025-05-16 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0160 3.0160 3.0380 3.0380 -0.0220 -0.72%
2025-05-15 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0380 3.0380 3.0450 3.0450 -0.0070 -0.23%
2025-05-14 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0450 3.0450 3.0250 3.0250 0.0200 0.66%
2025-05-13 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0250 3.0250 3.0260 3.0260 -0.0010 -0.03%
2025-05-12 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0260 3.0260 3.0090 3.0090 0.0170 0.56%
2025-05-09 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0090 3.0090 3.0050 3.0050 0.0040 0.13%
2025-05-08 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0050 3.0050 2.9940 2.9940 0.0110 0.37%
2025-05-07 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9940 2.9940 2.9840 2.9840 0.0100 0.34%
2025-05-06 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9840 2.9840 2.9760 2.9760 0.0080 0.27%
2025-04-30 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9760 2.9760 2.9790 2.9790 -0.0030 -0.10%
2025-04-29 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9790 2.9790 2.9830 2.9830 -0.0040 -0.13%
2025-04-28 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9830 2.9830 2.9870 2.9870 -0.0040 -0.13%
2025-04-25 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9870 2.9870 2.9820 2.9820 0.0050 0.17%
2025-04-24 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9820 2.9820 2.9830 2.9830 -0.0010 -0.03%
2025-04-23 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9830 2.9830 2.9940 2.9940 -0.0110 -0.37%
2025-04-22 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9940 2.9940 2.9890 2.9890 0.0050 0.17%
2025-04-21 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9890 2.9890 2.9990 2.9990 -0.0100 -0.33%
2025-04-18 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9990 2.9990 3.0180 3.0180 -0.0190 -0.63%
2025-04-17 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0180 3.0180 3.0200 3.0200 -0.0020 -0.07%
2025-04-16 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0200 3.0200 3.0080 3.0080 0.0120 0.40%
2025-04-15 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0080 3.0080 2.9980 2.9980 0.0100 0.33%
2025-04-14 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9980 2.9980 3.0060 3.0060 -0.0080 -0.27%
2025-04-11 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0060 3.0060 3.0260 3.0260 -0.0200 -0.66%
2025-04-10 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0260 3.0260 3.0130 3.0130 0.0130 0.43%
2025-04-09 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0130 3.0130 2.9810 2.9810 0.0320 1.07%
2025-04-08 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9810 2.9810 2.9050 2.9050 0.0760 2.62%
2025-04-07 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9050 2.9050 3.0370 3.0370 -0.1320 -4.35%
2025-04-03 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0370 3.0370 3.0180 3.0180 0.0190 0.63%
2025-04-02 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0180 3.0180 3.0200 3.0200 -0.0020 -0.07%
2025-04-01 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0200 3.0200 3.0110 3.0110 0.0090 0.30%
2025-03-31 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0110 3.0110 3.0370 3.0370 -0.0260 -0.86%
2025-03-28 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0370 3.0370 3.0540 3.0540 -0.0170 -0.56%
2025-03-27 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0540 3.0540 3.0470 3.0470 0.0070 0.23%
2025-03-26 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0470 3.0470 3.0510 3.0510 -0.0040 -0.13%
2025-03-25 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0510 3.0510 3.0430 3.0430 0.0080 0.26%
2025-03-24 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0430 3.0430 3.0420 3.0420 0.0010 0.03%
2025-03-21 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0420 3.0420 3.0500 3.0500 -0.0080 -0.26%
2025-03-20 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0500 3.0500 3.0710 3.0710 -0.0210 -0.68%
2025-03-19 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0710 3.0710 3.0630 3.0630 0.0080 0.26%
2025-03-18 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0630 3.0630 3.0780 3.0780 -0.0150 -0.49%
2025-03-17 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0780 3.0780 3.0690 3.0690 0.0090 0.29%
2025-03-14 007574 寶盈新價(jià)值混合C 3.0690 3.0690 2.9780 2.9780 0.0910 3.06%
2025-03-13 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9780 2.9780 2.9800 2.9800 -0.0020 -0.07%
2025-03-12 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9800 2.9800 2.9970 2.9970 -0.0170 -0.57%
2025-03-11 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9970 2.9970 2.9630 2.9630 0.0340 1.15%
2025-03-10 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9630 2.9630 2.9680 2.9680 -0.0050 -0.17%
2025-03-07 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9680 2.9680 2.9560 2.9560 0.0120 0.41%
2025-03-06 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9560 2.9560 2.9420 2.9420 0.0140 0.48%
2025-03-05 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9420 2.9420 2.9290 2.9290 0.0130 0.44%
2025-03-04 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9290 2.9290 2.9360 2.9360 -0.0070 -0.24%
2025-03-03 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9360 2.9360 2.9520 2.9520 -0.0160 -0.54%
2025-02-28 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9520 2.9520 2.9520 2.9520 0.0000 0.00%
2025-02-27 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9520 2.9520 2.9180 2.9180 0.0340 1.17%
2025-02-26 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9180 2.9180 2.9040 2.9040 0.0140 0.48%
2025-02-25 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9040 2.9040 2.9290 2.9290 -0.0250 -0.85%
2025-02-24 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.9290 2.9290 2.9330 2.9330 -0.0040 -0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%