匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A(添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(006308)
今天最新凈值
2.2387
-0.0015 -0.0700%
2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.2516
0.0055 0.2432%
- 累計凈值：2.2387
- 成立日期：2018-09-21
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.5609億
- 最近資產(chǎn)：3.18億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：鄭慧蓮
近一季匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A|添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
近一季,匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A(006308)基金累計收益率-4.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2461 |
2.2461 |
2.2387 |
2.2387 |
0.0074 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2387 |
2.2387 |
2.2402 |
2.2402 |
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-0.07% |
| 2025-05-15 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2402 |
2.2402 |
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2.2489 |
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| 2025-05-14 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2489 |
2.2489 |
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2.2373 |
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| 2025-05-13 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
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2.2373 |
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| 2025-05-12 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2348 |
2.2348 |
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2.1627 |
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3.33% |
| 2025-05-09 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1627 |
2.1627 |
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2.1678 |
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| 2025-05-08 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
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2.1678 |
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| 2025-05-07 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
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2.1675 |
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2.1548 |
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| 2025-05-06 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1548 |
2.1548 |
2.1252 |
2.1252 |
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|
|
| 2025-04-30 |
006308 |
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2.1252 |
2.1252 |
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2.1356 |
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| 2025-04-29 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1356 |
2.1356 |
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| 2025-04-28 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
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2.1235 |
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2.1035 |
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| 2025-04-25 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
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2.1035 |
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2.1007 |
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| 2025-04-24 |
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匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1007 |
2.1007 |
2.0896 |
2.0896 |
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| 2025-04-23 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.0896 |
2.0896 |
2.0504 |
2.0504 |
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| 2025-04-22 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.0504 |
2.0504 |
2.0152 |
2.0152 |
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| 2025-04-21 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.0152 |
2.0152 |
2.0285 |
2.0285 |
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| 2025-04-18 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.0285 |
2.0285 |
2.0296 |
2.0296 |
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-0.05% |
| 2025-04-17 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.0296 |
2.0296 |
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2.0101 |
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| 2025-04-16 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.0101 |
2.0101 |
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2.0538 |
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-2.13% |
| 2025-04-15 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.0538 |
2.0538 |
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2.0457 |
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| 2025-04-14 |
006308 |
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2.0457 |
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2.0183 |
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| 2025-04-11 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.0183 |
2.0183 |
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2.0037 |
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| 2025-04-10 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.0037 |
2.0037 |
2.0110 |
2.0110 |
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-0.36% |
|
|
| 2025-04-09 |
006308 |
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2.0110 |
2.0110 |
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1.9346 |
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3.95% |
| 2025-04-08 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
1.9346 |
1.9346 |
1.9331 |
1.9331 |
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0.08% |
| 2025-04-07 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
1.9331 |
1.9331 |
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2.0708 |
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-6.65% |
| 2025-04-03 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.0708 |
2.0708 |
2.1560 |
2.1560 |
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-3.95% |
| 2025-04-02 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1560 |
2.1560 |
2.1441 |
2.1441 |
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| 2025-04-01 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1441 |
2.1441 |
2.1213 |
2.1213 |
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1.07% |
| 2025-03-31 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1213 |
2.1213 |
2.1358 |
2.1358 |
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-0.68% |
| 2025-03-28 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1358 |
2.1358 |
2.1798 |
2.1798 |
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-2.02% |
| 2025-03-27 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1798 |
2.1798 |
2.1755 |
2.1755 |
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0.20% |
| 2025-03-26 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1755 |
2.1755 |
2.1813 |
2.1813 |
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-0.27% |
| 2025-03-25 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1813 |
2.1813 |
2.1972 |
2.1972 |
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-0.72% |
| 2025-03-24 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1972 |
2.1972 |
2.1634 |
2.1634 |
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1.56% |
| 2025-03-21 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1634 |
2.1634 |
2.1773 |
2.1773 |
-0.0139 |
-0.64% |
| 2025-03-20 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1773 |
2.1773 |
2.2075 |
2.2075 |
-0.0302 |
-1.37% |
| 2025-03-19 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2075 |
2.2075 |
2.2006 |
2.2006 |
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| 2025-03-18 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2006 |
2.2006 |
2.1950 |
2.1950 |
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0.26% |
| 2025-03-17 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1950 |
2.1950 |
2.1809 |
2.1809 |
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| 2025-03-14 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1809 |
2.1809 |
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2.1449 |
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| 2025-03-13 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1449 |
2.1449 |
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2.1813 |
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| 2025-03-12 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1813 |
2.1813 |
2.1990 |
2.1990 |
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-0.80% |
| 2025-03-11 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1990 |
2.1990 |
2.1762 |
2.1762 |
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1.05% |
| 2025-03-10 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.1762 |
2.1762 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0388 |
-1.75% |
| 2025-03-07 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2150 |
2.2150 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0270 |
-1.20% |
| 2025-03-06 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2420 |
2.2420 |
2.2514 |
2.2514 |
-0.0094 |
-0.42% |
| 2025-03-05 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2514 |
2.2514 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0330 |
1.49% |
| 2025-03-04 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2184 |
2.2184 |
2.2479 |
2.2479 |
-0.0295 |
-1.31% |
| 2025-03-03 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2479 |
2.2479 |
2.2609 |
2.2609 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2025-02-28 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2609 |
2.2609 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-02-27 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2570 |
2.2570 |
2.2881 |
2.2881 |
-0.0311 |
-1.36% |
| 2025-02-26 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2881 |
2.2881 |
2.2555 |
2.2555 |
0.0326 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2555 |
2.2555 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2571 |
2.2571 |
2.2773 |
2.2773 |
-0.0202 |
-0.89% |
| 2025-02-21 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
2.2773 |
2.2773 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0197 |
-0.86% |
