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國(guó)富大中華精選混合美元(國(guó)富大中華美元)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006370)

今天最新凈值 0.3204 0.0037 1.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3204
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.9552億
  • 最近資產(chǎn)：16.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
國(guó)富大中華精選混合美元基金006370重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 4.89% -0.29% -0.0142%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.15% -0.92% -0.0290%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.02% -0.11% -0.0033%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 3.00% -0.68% -0.0204%
03393 威勝控股 0.0000 2.73% 0.79% 0.0216%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.66% -1.34% -0.0356%
06049 保利物業(yè) 0.0000 2.15% -2.07% -0.0445%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.6% -0.1254% 66.21%
國(guó)富大中華精選混合美元基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.34% -0.42%
2025-05-21 1.17% -0.44%
2025-05-20 0.96% 0.49%
2025-05-19 0.35% 0.36%
2025-05-16 0.48% 0.06%
2025-05-15 -1.55% -0.62%
2025-05-14 0.80% -0.92%
2025-05-13 -0.51% 0.98%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)富大中華精選混合美元基金006370實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)富大中華精選混合美元基金006370實(shí)時(shí)估值圖