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交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(中國互聯(lián)) - 基金主頁(代碼:164906)

今天最新凈值 1.2130 -0.0004 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2103 -0.0027 -0.2185%
  • 累計凈值：1.2130
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：93.0382億
  • 最近資產(chǎn)：82.38億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 15.57% -2.26% 10.15% -5.45% 14.05% 35.53% 38.63% 21.30%
同類排名 108/330 326/345 170/344 239/337 120/306 114/218 59/157 -
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.62% -0.92%
00700 騰訊控股 0.0000 10.39% -0.29%
03690 美團-W 0.0000 6.39% 0.22%
09961 攜程集團-S 0.0000 4.44% 0.25%
01024 快手-W 0.0000 3.90% -0.82%
09618 京東集團- 0.0000 3.70% -0.68%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 3.61% 0.91%
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(164906)基金檔案
基金代碼 164906 基金簡稱 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-04-30~2015-05-21 成立日期 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 蔡錚 邵文婷 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 82.38億元 最近份額 93.0382億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率