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中歐消費(fèi)主題股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(002621)

今天最新凈值 1.5470 0.0085 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5470
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1128億
  • 最近資產(chǎn)：5.70億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
中歐消費(fèi)主題股票A基金002621重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600809 山西汾酒 0.0000 9.88% -0.41% -0.0405%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.53% 0.07% 0.0067%
000858 五 糧 液 0.0000 9.48% 0.03% 0.0028%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.33% -0.28% -0.0261%
832982 錦波生物 0.0000 7.46% -11.34% -0.8460%
603369 今世緣 0.0000 7.43% -0.04% -0.0030%
002714 牧原股份 0.0000 7.08% -0.58% -0.0411%
603198 迎駕貢酒 0.0000 6.56% -0.88% -0.0577%
002568 百潤(rùn)股份 0.0000 6.38% -0.52% -0.0332%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.79% 0.69% 0.0400%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
78.92% -0.9981% 93.90%
中歐消費(fèi)主題股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.76% 1.18%
2025-05-20 0.55% 0.02%
2025-05-19 0.65% 0.01%
2025-05-16 -0.98% -1.18%
2025-05-15 -0.52% -0.79%
2025-05-14 1.39% 1.42%
2025-05-13 0.32% 0.23%
2025-05-12 0.14% 0.41%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐消費(fèi)主題股票A基金002621實(shí)時(shí)估值圖
中歐消費(fèi)主題股票A基金002621實(shí)時(shí)估值圖
中歐消費(fèi)主題股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0292 1.3260%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0518 1.3260%
東吳新能源汽車股票A 1.3097 1.1122%
東吳新能源汽車股票C 1.2923 1.1122%
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.0620 1.0992%
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票C 1.0511 1.0992%
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8937 1.0254%
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8861 1.0254%