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中歐匠心兩年持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006530)

今天最新凈值 1.1073 0.0070 0.6400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4153
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9478億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
中歐匠心兩年持有期混合C基金006530重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.85% 0.39% 0.0384%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 4.75% 1.26% 0.0599%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.17% 0.42% 0.0175%
002714 牧原股份 0.0000 4.16% 0.20% 0.0083%
06198 青島港 0.0000 2.83% -0.92% -0.0260%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 2.63% 2.43% 0.0639%
002050 三花智控 0.0000 2.46% 5.43% 0.1336%
600031 三一重工 0.0000 2.17% -0.52% -0.0113%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.06% -0.17% -0.0035%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.99% 0.45% 0.0090%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
37.07% 0.2898% 92.76%
中歐匠心兩年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.78% -0.63%
2025-05-21 0.64% 0.28%
2025-05-20 0.73% 0.65%
2025-05-19 -0.41% 0.08%
2025-05-16 -0.54% -0.64%
2025-05-15 -0.76% -0.97%
2025-05-14 1.12% 1.43%
2025-05-13 -0.76% -0.37%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐匠心兩年持有期混合C基金006530實(shí)時(shí)估值圖
中歐匠心兩年持有期混合C基金006530實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7454 3.4413%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7298 3.4413%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3587 3.0398%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3554 3.0398%
信澳新能源精選混合A 1.6529 2.8614%
信澳新能源精選混合C 1.6199 2.8614%
華富科技動(dòng)能混合A 1.3804 2.8180%
華富科技動(dòng)能混合C 1.3625 2.8180%