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南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C(南方H股聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(005555)

今天最新凈值 0.9392 0.0126 1.3600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9392
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7754億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一季南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C|南方H股聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C(005555)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9392 0.9392 0.0074 0.79%
2025-05-20 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9392 0.9392 0.9266 0.9266 0.0126 1.36%
2025-05-19 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9279 0.9279 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9338 0.9338 -0.0059 -0.63%
2025-05-15 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9338 0.9338 0.9420 0.9420 -0.0082 -0.87%
2025-05-14 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9216 0.9216 0.0204 2.21%
2025-05-13 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9216 0.9216 0.9426 0.9426 -0.0210 -2.23%
2025-05-12 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9426 0.9426 0.9183 0.9183 0.0243 2.65%
2025-05-09 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9183 0.9183 0.9183 0.9183 0.0000 0.00%
2025-05-08 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9183 0.9183 0.9116 0.9116 0.0067 0.73%
2025-05-07 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9116 0.9116 0.9139 0.9139 -0.0023 -0.25%
2025-05-06 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9139 0.9139 0.8927 0.8927 0.0212 2.37%
2025-04-30 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8927 0.8927 0.8904 0.8904 0.0023 0.26%
2025-04-29 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8904 0.8904 0.8927 0.8927 -0.0023 -0.26%
2025-04-28 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8927 0.8927 0.8929 0.8929 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8929 0.8929 0.8907 0.8907 0.0022 0.25%
2025-04-24 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8907 0.8907 0.8968 0.8968 -0.0061 -0.68%
2025-04-23 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8968 0.8968 0.8784 0.8784 0.0184 2.09%
2025-04-22 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8784 0.8784 0.8706 0.8706 0.0078 0.90%
2025-04-21 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8706 0.8706 0.8705 0.8705 0.0001 0.01%
2025-04-18 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8705 0.8705 0.8711 0.8711 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8711 0.8711 0.8599 0.8599 0.0112 1.30%
2025-04-16 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8599 0.8599 0.8808 0.8808 -0.0209 -2.37%
2025-04-15 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8808 0.8808 0.8790 0.8790 0.0018 0.20%
2025-04-14 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8790 0.8790 0.8623 0.8623 0.0167 1.94%
2025-04-11 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8623 0.8623 0.8486 0.8486 0.0137 1.61%
2025-04-10 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8486 0.8486 0.8350 0.8350 0.0136 1.63%
2025-04-09 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8350 0.8350 0.8225 0.8225 0.0125 1.52%
2025-04-08 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8225 0.8225 0.8055 0.8055 0.0170 2.11%
2025-04-07 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8055 0.8055 0.9220 0.9220 -0.1165 -12.64%
2025-04-03 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9220 0.9220 0.9315 0.9315 -0.0095 -1.02%
2025-04-02 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9315 0.9315 0.9323 0.9323 -0.0008 -0.09%
2025-04-01 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9323 0.9323 0.9302 0.9302 0.0021 0.23%
2025-03-31 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9302 0.9302 0.9398 0.9398 -0.0096 -1.02%
2025-03-28 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9476 0.9476 -0.0078 -0.82%
2025-03-27 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9450 0.9450 0.0026 0.28%
2025-03-26 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9450 0.9450 0.9419 0.9419 0.0031 0.33%
2025-03-25 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9663 0.9663 -0.0244 -2.53%
2025-03-24 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9663 0.9663 0.9560 0.9560 0.0103 1.08%
2025-03-21 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9770 0.9770 -0.0210 -2.15%
2025-03-20 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9770 0.9770 0.9983 0.9983 -0.0213 -2.13%
2025-03-19 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 1.0001 1.0001 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0001 1.0001 0.9753 0.9753 0.0248 2.54%
2025-03-17 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9708 0.9708 0.0045 0.46%
2025-03-14 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9468 0.9468 0.0240 2.53%
2025-03-13 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9509 0.9509 -0.0041 -0.43%
2025-03-12 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9509 0.9509 0.9590 0.9590 -0.0081 -0.84%
2025-03-11 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9554 0.9554 0.0036 0.38%
2025-03-10 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.9754 0.9754 -0.0200 -2.05%
2025-03-07 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9774 0.9774 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9449 0.9449 0.0325 3.44%
2025-03-05 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9170 0.9170 0.0279 3.04%
2025-03-04 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9170 0.9170 0.9225 0.9225 -0.0055 -0.60%
2025-03-03 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9225 0.9225 0.9218 0.9218 0.0007 0.08%
2025-02-28 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9218 0.9218 0.9560 0.9560 -0.0342 -3.58%
2025-02-27 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9622 0.9622 -0.0062 -0.64%
2025-02-26 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9328 0.9328 0.0294 3.15%
2025-02-25 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9452 0.9452 -0.0124 -1.31%
2025-02-24 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9452 0.9452 0.9503 0.9503 -0.0051 -0.54%