嘉實海外中國股票混合(嘉實海外)基金凈值查詢(070012)
今天最新凈值
0.7420
-0.0020 -0.2700%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
0.7440
0.0020 0.2746%
- 累計凈值：0.7440
- 成立日期：2007-10-12
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：297.503億份
- 最近份額：6.4658億
- 最近資產(chǎn)：16.85億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：蔣一茜 胡宇飛 陳葉雁南
近一季,嘉實海外中國股票混合(070012)基金累計收益率1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-19 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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0.7420 |
0.7420 |
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| 2025-05-16 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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0.7440 |
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-0.27% |
| 2025-05-15 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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| 2025-05-14 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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| 2025-05-09 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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|
|
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嘉實海外中國股票混合 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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| 2025-04-16 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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嘉實海外中國股票混合 |
0.6780 |
0.6800 |
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|
|
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嘉實海外中國股票混合 |
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070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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0.6450 |
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嘉實海外中國股票混合 |
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070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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| 2025-03-28 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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| 2025-03-27 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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0.7430 |
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| 2025-03-26 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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0.7400 |
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-0.27% |
| 2025-03-25 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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0.7420 |
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-1.86% |
| 2025-03-24 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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0.7560 |
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| 2025-03-21 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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| 2025-03-20 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7630 |
0.7650 |
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0.7790 |
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-1.80% |
| 2025-03-19 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7770 |
0.7790 |
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-0.13% |
| 2025-03-18 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7780 |
0.7800 |
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| 2025-03-17 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7610 |
0.7630 |
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| 2025-03-14 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7560 |
0.7580 |
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| 2025-03-13 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7390 |
0.7410 |
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-0.0050 |
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| 2025-03-12 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7440 |
0.7460 |
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| 2025-03-11 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7480 |
0.7500 |
0.7480 |
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| 2025-03-10 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7480 |
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| 2025-03-07 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7560 |
0.7580 |
0.7580 |
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| 2025-03-06 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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0.7600 |
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| 2025-03-05 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7390 |
0.7410 |
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| 2025-03-04 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7230 |
0.7250 |
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| 2025-03-03 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7210 |
0.7230 |
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0.28% |
| 2025-02-28 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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0.7210 |
0.7400 |
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-2.84% |
| 2025-02-27 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
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0.7420 |
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0.7400 |
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| 2025-02-26 |
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嘉實海外中國股票混合 |
0.7380 |
0.7400 |
0.7220 |
0.7240 |
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2.22% |
| 2025-02-25 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7220 |
0.7240 |
0.7360 |
0.7380 |
-0.0140 |
-1.90% |
| 2025-02-24 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7360 |
0.7380 |
0.7360 |
0.7380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
070012 |
嘉實海外中國股票混合 |
0.7360 |
0.7380 |
0.7250 |
0.7270 |
0.0110 |
1.52% |
