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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A(富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005847)

今天最新凈值 2.0525 0.0008 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0525
  • 成立日期：2018-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.8300億
  • 最近資產(chǎn)：31.36億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君
富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A基金005847重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.12% 0.48% 0.0438%
00005 匯豐控股 0.0000 8.67% -0.38% -0.0329%
02367 巨子生物 0.0000 7.44% -4.07% -0.3028%
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.71% 2.98% 0.2000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.49% 0.90% 0.0584%
02669 中海物業(yè) 0.0000 5.54% 0.95% 0.0526%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.45% 5.90% 0.3216%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 4.87% 5.88% 0.2864%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 4.42% 0.43% 0.0190%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 3.80% 1.82% 0.0692%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
62.51% 0.7153% 69.24%
富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.80% 0.51%
2025-05-19 0.04% 0.10%
2025-05-16 -0.44% -0.15%
2025-05-15 -0.64% -0.32%
2025-05-14 1.54% 1.31%
2025-05-13 -0.44% 0.13%
2025-05-12 0.80% 1.01%
2025-05-09 0.58% 0.83%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A基金005847實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A基金005847實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%