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前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A - 基金主頁(yè)(代碼:006712)

今天最新凈值 1.7423 0.0026 0.1500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7344 -0.0080 -0.4603%
  • 累計(jì)凈值：1.7423
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7127億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥 陶曙斌
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.52% 1.00% 1.57% 3.92% -3.83% -11.00% -11.54% 74.27%
同類排名 946/3435 1521/3884 3058/3771 362/3545 2525/2797 1718/2162 1387/1752 -
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A基金動(dòng)態(tài)
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 24.08% -0.47%
002594 比亞迪 0.0000 8.17% 1.55%
000858 五 糧 液 0.0000 6.24% -0.73%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.07% -0.59%
000651 格力電器 0.0000 3.69% -1.10%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.59% -1.12%
600809 山西汾酒 0.0000 3.13% -0.52%
600690 海爾智家 0.0000 2.82% -1.64%
000596 古井貢酒 0.0000 2.77% -1.21%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.76% -0.93%
前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A(006712)基金檔案
基金代碼 006712 基金簡(jiǎn)稱 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-13~2019-01-11 成立日期 2019-01-17 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 黃玥 陶曙斌 基金托管人 基金公司 前海開(kāi)源基金
最近資產(chǎn) 1.33億 最近份額 0.7127億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率