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招商行業(yè)精選股票基金(招商行業(yè))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(000746)

今天最新凈值 4.4810 0.0540 1.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.4810
  • 成立日期：2014-09-03
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：15.964億份
  • 最近份額：7.8036億
  • 最近資產(chǎn)：30.37億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東
招商行業(yè)精選股票基金基金000746重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600048 保利發(fā)展 0.0000 8.30% -0.98% -0.0813%
600988 赤峰黃金 0.0000 6.18% 3.16% 0.1953%
000975 山金國(guó)際 0.0000 5.29% 1.28% 0.0677%
600489 中金黃金 0.0000 4.93% 0.58% 0.0286%
600031 三一重工 0.0000 4.42% -0.84% -0.0371%
600887 伊利股份 0.0000 4.39% 0.13% 0.0057%
600325 華發(fā)股份 0.0000 4.06% -0.99% -0.0402%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 3.92% -0.14% -0.0055%
600547 山東黃金 0.0000 3.38% 0.29% 0.0098%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.25% -1.62% -0.0527%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
48.12% 0.0903% 83.55%
招商行業(yè)精選股票基金基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.56% -0.43%
2025-05-21 1.22% 1.38%
2025-05-20 0.75% 0.54%
2025-05-19 0.14% 0.00%
2025-05-16 0.02% -0.08%
2025-05-15 -0.70% -0.64%
2025-05-14 -0.16% 0.01%
2025-05-13 0.50% 0.35%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商行業(yè)精選股票基金基金000746實(shí)時(shí)估值圖
招商行業(yè)精選股票基金基金000746實(shí)時(shí)估值圖
招商行業(yè)精選股票基金基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%