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民生加銀港股通高股息C(民生加銀中證港股通高股息C)基金盤中實(shí)時估值(004533)

今天最新凈值 1.0869 0.0146 1.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0869
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8407億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江 周帥
民生加銀港股通高股息C基金004533重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00941 中國移動 0.0000 15.53% -1.08% -0.1677%
00883 中國海洋石油 0.0000 12.27% 0.11% 0.0135%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 8.81% -0.39% -0.0344%
00016 新鴻基地產(chǎn) 0.0000 7.56% -1.40% -0.1058%
00006 電能實(shí)業(yè) 0.0000 5.63% 0.00% 0.0000%
00992 聯(lián)想集團(tuán) 0.0000 5.35% -3.95% -0.2113%
00003 香港中華煤氣 0.0000 4.75% 0.14% 0.0067%
00857 中國石油股份 0.0000 4.52% -0.31% -0.0140%
01088 中國神華 0.0000 3.98% -1.20% -0.0478%
01038 長江基建集團(tuán) 0.0000 2.54% 0.48% 0.0122%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
70.94% -0.5486% 94.31%
民生加銀港股通高股息C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.67% 0.52%
2025-05-20 1.36% 1.07%
2025-05-19 0.50% 0.54%
2025-05-16 -0.22% -0.22%
2025-05-15 -0.67% -0.86%
2025-05-14 1.42% 1.36%
2025-05-13 -0.78% -0.65%
2025-05-12 1.23% 2.15%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀港股通高股息C基金004533實(shí)時估值圖
民生加銀港股通高股息C基金004533實(shí)時估值圖
民生加銀港股通高股息C基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1106 2.2880%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1582 2.2572%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1161 2.2346%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8074 1.2482%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1911%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9777 1.0791%
南方中證銀行ETF 1.6415 0.9299%
天弘中證銀行ETF 1.4533 0.9299%