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銀華消費(fèi)主題混合A(銀華消費(fèi))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(161818)

今天最新凈值 1.2000 -0.0132 -1.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4049
  • 成立日期：2011-09-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.087億份
  • 最近份額：1.6646億
  • 最近資產(chǎn)：1.98億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：薄官輝
銀華消費(fèi)主題混合A基金161818重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 7.77% -0.29% -0.0225%
600809 山西汾酒 0.0000 7.41% -0.52% -0.0385%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 6.16% -0.47% -0.0290%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.07% -0.21% -0.0127%
000858 五 糧 液 0.0000 6.04% -0.73% -0.0441%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 5.09% -2.48% -0.1262%
02423 貝殼-W 0.0000 4.26% 0.63% 0.0268%
000596 古井貢酒 0.0000 4.08% -1.21% -0.0494%
605499 東鵬飲料 0.0000 4.07% -1.12% -0.0456%
01211 比亞迪股份 0.0000 4.01% 1.49% 0.0597%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
54.96% -0.2815% 90.37%
銀華消費(fèi)主題混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.28% -0.52%
2025-05-22 -1.09% -0.50%
2025-05-21 -0.14% 0.49%
2025-05-20 0.84% 0.08%
2025-05-19 -0.02% -0.53%
2025-05-16 -0.60% -0.86%
2025-05-15 -0.59% -0.55%
2025-05-14 1.24% 1.92%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華消費(fèi)主題混合A基金161818實(shí)時(shí)估值圖
銀華消費(fèi)主題混合A基金161818實(shí)時(shí)估值圖
銀華消費(fèi)主題混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%