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浙商中華預期高股息C(浙商港股通中華交易服務預期高股息C) - 基金主頁(代碼:007216)

今天最新凈值 1.1222 0.0067 0.6000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1237 -0.0060 -0.5348%
  • 累計凈值：1.1222
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0700億
  • 最近資產(chǎn)：4.30億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 劉宏達 王劍 賈騰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.51% 0.85% 7.13% 8.01% -3.24% 5.78% -10.20% 12.22%
同類排名 370/3387 652/3756 594/3711 109/3495 2440/2764 717/2141 1270/1736 -
浙商中華預期高股息C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
06110 滔搏 0.0000 3.67% -3.44%
03360 遠東宏信 0.0000 3.40% -1.11%
01378 中國宏橋 0.0000 2.99% -0.41%
01908 建發(fā)國際集團 0.0000 2.87% -1.05%
02388 中銀香港 0.0000 2.87% -0.45%
00683 嘉里建設 0.0000 2.84% -2.64%
09979 綠城管理控股 0.0000 2.75% -1.83%
00598 中國外運 0.0000 2.72% -0.80%
01929 周大福 0.0000 2.72% 4.01%
03306 江南布衣 0.0000 2.69% 0.27%
浙商中華預期高股息C(007216)基金檔案
基金代碼 007216 基金簡稱 浙商中華預期高股息C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-12~2019-10-23 成立日期 2019-10-30 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 查曉磊 劉宏達 王劍 賈騰 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近資產(chǎn) 4.30億 最近份額 4.0700億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率