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匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A(匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合) - 基金主頁(yè)(代碼:005504)

今天最新凈值 0.7457 0.0159 2.1800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7552 0.0095 1.2752%
  • 累計(jì)凈值：0.7457
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1267億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 16.92% 2.39% 11.73% -1.23% 17.28% 1.89% -10.61% -23.79%
同類(lèi)排名 361/4542 514/4647 58/4642 2032/4588 771/4245 1050/3674 1441/2927 -
匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A基金動(dòng)態(tài)
匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.75% 0.90%
00700 騰訊控股 0.0000 9.02% 0.48%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.67% 0.44%
00291 華潤(rùn)啤酒 0.0000 4.21% -1.52%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 3.64% 0.23%
00144 招商局港口 0.0000 3.54% 1.27%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 3.43% 3.19%
09926 康方生物 0.0000 3.31% 6.13%
00881 中升控股 0.0000 3.29% 6.49%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.27% 2.98%
匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A(005504)基金檔案
基金代碼 005504 基金簡(jiǎn)稱 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-15~2018-02-08 成立日期 2018-02-13 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 陳健瑋 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 2.27億元 最近份額 3.1267億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率