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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A基金盤中實時估值(006816)

今天最新凈值 0.7622 -0.0032 -0.4200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7622
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5465億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃成揚 劉偉
泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A基金006816重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00016 新鴻基地產(chǎn) 4.6500 9.00% 0.06% 0.0054%
01109 華潤置地 11.4000 7.65% -0.79% -0.0604%
01113 長實集團 7.0000 7.04% 0.00% 0.0000%
06098 碧桂園服務(wù) 6.5000 6.21% 0.15% 0.0093%
00688 中國海外發(fā)展 14.0000 5.28% -0.91% -0.0480%
01997 九龍倉置業(yè) 5.9000 4.78% 0.31% 0.0148%
00960 龍湖集團 5.8500 4.39% -0.51% -0.0224%
02007 碧桂園 29.6000 4.19% 0.00% 0.0000%
00012 恒基地產(chǎn) 4.7000 3.19% -0.41% -0.0131%
00017 新世界發(fā)展 4.8000 3.03% 6.33% 0.1918%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
54.76% 0.0774% 90.74%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A基金006816實時估值圖
泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A基金006816實時估值圖