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匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金盤中實(shí)時估值(006310)

今天最新凈值 2.1630 0.0302 1.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1630
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7059億
  • 最近資產(chǎn)：11.62億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金006310重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.56% -0.29% -0.0219%
01318 毛戈平 0.0000 3.24% 0.18% 0.0058%
02020 安踏體育 0.0000 2.70% 0.11% 0.0030%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.5% -0.0131% 76.84%
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.33% -0.43%
2025-05-20 1.42% 0.10%
2025-05-19 0.36% 1.68%
2025-05-16 -0.03% 0.12%
2025-05-15 -0.40% -0.98%
2025-05-14 0.57% -0.04%
2025-05-13 0.21% 1.53%
2025-05-12 3.37% -0.80%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金006310實(shí)時估值圖
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金006310實(shí)時估值圖
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金動態(tài)