合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(007287)
今天最新凈值
1.1420
0.0085 0.7500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1409
-0.0037 -0.3189%
- 累計凈值：1.1420
- 成立日期：2019-07-03
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1078億
- 最近資產：0.13億
- 基金公司：合煦智遠基金
- 基金經理：程卉超 楊志勇
近一季合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A(007287)基金累計收益率2.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0038 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-07 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-04-28 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-04-17 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0029 |
0.26% |
|
|
| 2025-04-11 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0152 |
1.39% |
| 2025-04-09 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0175 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0183 |
1.72% |
| 2025-04-07 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.0614 |
1.0614 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0610 |
-5.43% |
| 2025-04-03 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-03-31 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-03-28 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0123 |
1.08% |
| 2025-03-26 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-03-24 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0178 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0398 |
3.55% |
| 2025-03-13 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0161 |
1.45% |
| 2025-03-05 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-02-28 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0211 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0093 |
0.83% |
| 2025-02-26 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
007287 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0032 |
0.29% |
