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海富通中國海外混合(海富通海外)基金盤中實(shí)時(shí)估值(519601)

今天最新凈值 1.5708 0.0126 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8408
  • 成立日期：2008-06-27
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：5.089億份
  • 最近份額：0.6313億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：高崢 陶意非
海富通中國海外混合基金519601重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01211 比亞迪股份 0.0000 7.68% 1.49% 0.1144%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 7.63% -0.68% -0.0519%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 4.91% -1.32% -0.0648%
02097 蜜雪集團(tuán) 0.0000 4.64% -1.77% -0.0821%
03606 福耀玻璃 0.0000 4.34% 4.90% 0.2127%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 4.20% -1.01% -0.0424%
01398 工商銀行 0.0000 3.93% 1.07% 0.0421%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37.33% 0.128% 91.41%
海富通中國海外混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.64% -0.03%
2025-05-21 0.81% -0.15%
2025-05-20 1.91% 0.76%
2025-05-19 0.65% 1.32%
2025-05-16 -0.39% 0.53%
2025-05-15 -0.90% 0.34%
2025-05-14 1.40% -0.84%
2025-05-13 -0.67% 1.83%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海富通中國海外混合基金519601實(shí)時(shí)估值圖
海富通中國海外混合基金519601實(shí)時(shí)估值圖
海富通中國海外混合基金動態(tài)