華泰柏瑞健康生活混合(華泰健康)基金凈值查詢(001398)
今天最新凈值
1.0410
-0.0050 -0.4800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0307
-0.0103 -0.9938%
- 累計凈值：1.0410
- 成立日期：2015-06-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6757億
- 最近資產(chǎn)：0.70億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：呂慧建
近一季,華泰柏瑞健康生活混合(001398)基金累計收益率-9.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2025-05-22 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0180 |
-1.70% |
| 2025-05-14 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0250 |
2.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2025-05-08 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0130 |
1.25% |
| 2025-05-06 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0140 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0130 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-17 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0050 |
-0.49% |
|
|
| 2025-04-15 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-04-14 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-11 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-04-10 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0200 |
1.96% |
| 2025-04-09 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0180 |
1.0180 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0220 |
2.21% |
| 2025-04-08 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
0.9960 |
0.9960 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-04-07 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0940 |
-8.59% |
| 2025-04-03 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0250 |
-2.23% |
| 2025-04-02 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-03-31 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-03-26 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-03-24 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2025-03-20 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-03-14 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0150 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-03-11 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-03-07 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0180 |
1.62% |
| 2025-03-05 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0340 |
-3.00% |
| 2025-02-27 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-02-26 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0150 |
1.33% |
| 2025-02-25 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
001398 |
華泰柏瑞健康生活混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0080 |
-0.70% |
