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匯添富滬港深新價(jià)值股票基金盤中實(shí)時(shí)估值(001685)

今天最新凈值 1.0520 0.0110 1.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
匯添富滬港深新價(jià)值股票基金001685重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.35% -1.25% -0.1169%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.33% -3.17% -0.2958%
00005 匯豐控股 0.0000 8.54% 0.43% 0.0367%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 8.50% -1.08% -0.0918%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 6.64% -2.11% -0.1401%
01398 工商銀行 0.0000 4.50% 0.53% 0.0239%
03988 中國(guó)銀行 0.0000 4.44% -0.21% -0.0093%
00728 中國(guó)電信 0.0000 3.95% -0.34% -0.0134%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.83% 0.00% 0.0000%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 2.41% 1.33% 0.0321%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
61.49% -0.5746% 91.52%
匯添富滬港深新價(jià)值股票基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.05% 0.82%
2025-05-20 1.06% 1.10%
2025-05-19 0.00% 0.20%
2025-05-16 -0.29% -0.42%
2025-05-15 -0.67% -0.76%
2025-05-14 1.64% 1.37%
2025-05-13 -1.34% -0.99%
2025-05-12 1.16% 2.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富滬港深新價(jià)值股票基金001685實(shí)時(shí)估值圖
匯添富滬港深新價(jià)值股票基金001685實(shí)時(shí)估值圖
匯添富滬港深新價(jià)值股票基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4634 0.9932%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4126 0.9932%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0256 0.9795%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0482 0.9795%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1835 0.7257%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8275 0.6688%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7905 0.6671%
工銀新金融股票A 2.6857 0.6628%