民生加銀品牌藍(lán)籌混合A(民生藍(lán)籌)基金凈值查詢(690001)
今天最新凈值
1.7231
0.0056 0.3300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7013
-0.0139 -0.8113%
- 累計(jì)凈值：2.7409
- 成立日期：2009-03-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：27.186億份
- 最近份額：1.0642億
- 最近資產(chǎn)：0.75億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：芮定坤 高松
近一季民生加銀品牌藍(lán)籌混合A|民生藍(lán)籌基金凈值查詢
近一季,民生加銀品牌藍(lán)籌混合A(690001)基金累計(jì)收益率-9.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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2.7330 |
1.7231 |
2.7409 |
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-0.46% |
| 2025-05-21 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7231 |
2.7409 |
1.7175 |
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| 2025-05-20 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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2.7353 |
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| 2025-05-19 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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2.7192 |
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| 2025-05-16 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-15 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-14 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-13 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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2.7474 |
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| 2025-05-12 |
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民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-09 |
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民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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2.7233 |
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|
|
| 2025-05-08 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-07 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-05-06 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-30 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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1.6871 |
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| 2025-04-29 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-28 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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-0.77% |
| 2025-04-25 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6968 |
2.7146 |
1.6865 |
2.7043 |
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0.61% |
| 2025-04-24 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6865 |
2.7043 |
1.7126 |
2.7304 |
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-1.52% |
| 2025-04-23 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7126 |
2.7304 |
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| 2025-04-22 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6984 |
2.7162 |
1.7117 |
2.7295 |
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-0.78% |
| 2025-04-21 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7117 |
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| 2025-04-18 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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1.6850 |
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-0.06% |
| 2025-04-17 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-16 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-15 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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|
|
| 2025-04-14 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-11 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-10 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-09 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6580 |
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| 2025-04-08 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-04-07 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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2.8128 |
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-8.05% |
| 2025-04-03 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7950 |
2.8128 |
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2.8547 |
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-2.28% |
| 2025-04-02 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8369 |
2.8547 |
1.8351 |
2.8529 |
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0.10% |
| 2025-04-01 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8351 |
2.8529 |
1.8387 |
2.8565 |
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-0.20% |
| 2025-03-31 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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1.8569 |
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-0.98% |
| 2025-03-28 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8569 |
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1.8679 |
2.8857 |
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| 2025-03-27 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8679 |
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| 2025-03-26 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8649 |
2.8827 |
1.8577 |
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| 2025-03-25 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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2.8947 |
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| 2025-03-24 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8769 |
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2.8791 |
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| 2025-03-21 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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2.9177 |
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-2.03% |
| 2025-03-20 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8999 |
2.9177 |
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| 2025-03-19 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-18 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-17 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-14 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-13 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-12 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-11 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-10 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-03-07 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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2.8694 |
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| 2025-03-06 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8332 |
2.8510 |
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2.8325 |
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1.02% |
| 2025-03-05 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8147 |
2.8325 |
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| 2025-03-04 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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2.8092 |
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| 2025-03-03 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
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| 2025-02-28 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7963 |
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-3.27% |
| 2025-02-27 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8570 |
2.8748 |
1.8774 |
2.8952 |
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-1.09% |
| 2025-02-26 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8774 |
2.8952 |
1.8633 |
2.8811 |
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| 2025-02-25 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8633 |
2.8811 |
1.8824 |
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-1.01% |
| 2025-02-24 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8824 |
2.9002 |
1.8944 |
2.9122 |
-0.0120 |
-0.63% |
