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摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C(上投港股低波紅利C)基金凈值查詢(005052)

今天最新凈值 1.0733 0.0073 0.6800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0776 0.0004 0.0367%
近一季摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C|上投港股低波紅利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C(005052)基金累計收益率6.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0772 1.0772 1.0733 1.0733 0.0039 0.36%
2025-05-20 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0733 1.0733 1.0660 1.0660 0.0073 0.68%
2025-05-19 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0660 1.0660 1.0663 1.0663 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0663 1.0663 1.0692 1.0692 -0.0029 -0.27%
2025-05-15 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0692 1.0692 1.0720 1.0720 -0.0028 -0.26%
2025-05-14 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0720 1.0720 1.0617 1.0617 0.0103 0.97%
2025-05-13 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0617 1.0617 1.0675 1.0675 -0.0058 -0.54%
2025-05-12 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0675 1.0675 1.0563 1.0563 0.0112 1.06%
2025-05-09 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0563 1.0563 1.0471 1.0471 0.0092 0.88%
2025-05-08 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0471 1.0471 1.0449 1.0449 0.0022 0.21%
2025-05-07 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0449 1.0449 1.0404 1.0404 0.0045 0.43%
2025-05-06 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0404 1.0404 1.0315 1.0315 0.0089 0.86%
2025-04-30 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0315 1.0315 1.0260 1.0260 0.0055 0.54%
2025-04-29 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0283 1.0283 -0.0023 -0.22%
2025-04-28 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0217 1.0217 0.0066 0.65%
2025-04-25 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0217 1.0217 1.0196 1.0196 0.0021 0.21%
2025-04-24 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0226 1.0226 -0.0030 -0.29%
2025-04-23 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0226 1.0226 1.0157 1.0157 0.0069 0.68%
2025-04-22 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0157 1.0157 1.0063 1.0063 0.0094 0.93%
2025-04-21 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-04-18 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0069 1.0069 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0069 1.0069 1.0032 1.0032 0.0037 0.37%
2025-04-16 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0032 1.0032 1.0098 1.0098 -0.0066 -0.65%
2025-04-15 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0098 1.0098 1.0036 1.0036 0.0062 0.62%
2025-04-14 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0036 1.0036 0.9861 0.9861 0.0175 1.77%
2025-04-11 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9861 0.9861 0.9791 0.9791 0.0070 0.71%
2025-04-10 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9791 0.9791 0.9657 0.9657 0.0134 1.39%
2025-04-09 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9657 0.9657 0.9638 0.9638 0.0019 0.20%
2025-04-08 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9638 0.9638 0.9549 0.9549 0.0089 0.93%
2025-04-07 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9549 0.9549 1.0352 1.0352 -0.0803 -7.76%
2025-04-03 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0352 1.0352 1.0373 1.0373 -0.0021 -0.20%
2025-04-02 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0373 1.0373 1.0313 1.0313 0.0060 0.58%
2025-04-01 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0313 1.0313 1.0234 1.0234 0.0079 0.77%
2025-03-31 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0234 1.0234 1.0267 1.0267 -0.0033 -0.32%
2025-03-28 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0294 1.0294 -0.0027 -0.26%
2025-03-27 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0298 1.0298 1.0275 1.0275 0.0023 0.22%
2025-03-25 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0275 1.0275 1.0351 1.0351 -0.0076 -0.73%
2025-03-24 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0351 1.0351 1.0327 1.0327 0.0024 0.23%
2025-03-21 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0327 1.0327 1.0431 1.0431 -0.0104 -1.00%
2025-03-20 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0541 1.0541 -0.0110 -1.04%
2025-03-19 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0541 1.0541 1.0530 1.0530 0.0011 0.10%
2025-03-18 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0530 1.0530 1.0422 1.0422 0.0108 1.04%
2025-03-17 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0422 1.0422 1.0353 1.0353 0.0069 0.67%
2025-03-14 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0306 1.0306 0.0047 0.46%
2025-03-13 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0306 1.0306 1.0298 1.0298 0.0008 0.08%
2025-03-12 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0298 1.0298 1.0328 1.0328 -0.0030 -0.29%
2025-03-11 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0328 1.0328 1.0279 1.0279 0.0049 0.48%
2025-03-10 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0292 1.0292 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0292 1.0292 1.0285 1.0285 0.0007 0.07%
2025-03-06 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0285 1.0285 1.0207 1.0207 0.0078 0.76%
2025-03-05 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0207 1.0207 0.9993 0.9993 0.0214 2.14%
2025-03-04 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9993 0.9993 1.0003 1.0003 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0003 1.0003 0.9970 0.9970 0.0033 0.33%
2025-02-28 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9970 0.9970 1.0129 1.0129 -0.0159 -1.57%
2025-02-27 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0129 1.0129 1.0122 1.0122 0.0007 0.07%
2025-02-26 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0122 1.0122 0.9983 0.9983 0.0139 1.39%
2025-02-25 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9983 0.9983 1.0080 1.0080 -0.0097 -0.96%
2025-02-24 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0080 1.0080 1.0039 1.0039 0.0041 0.41%