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易方達(dá)港股通紅利混合基金盤中實(shí)時估值(005583)

今天最新凈值 0.7474 0.0077 1.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
易方達(dá)港股通紅利混合基金005583重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00941 中國移動 0.0000 5.07% -1.08% -0.0548%
00002 中電控股 0.0000 4.95% -0.22% -0.0109%
02386 中石化煉化 0.0000 3.98% -1.07% -0.0426%
00297 中化化肥 0.0000 3.78% 0.83% 0.0314%
00303 VTECH 0.0000 3.69% -0.19% -0.0070%
00916 龍源電力 0.0000 3.42% -2.79% -0.0954%
00934 中石化冠德 0.0000 3.32% -2.67% -0.0886%
00107 四川成渝高 0.0000 3.27% 1.75% 0.0572%
00371 北控水務(wù)集團(tuán) 0.0000 3.21% 0.00% 0.0000%
00811 新華文軒 0.0000 2.99% -0.72% -0.0215%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37.68% -0.2322% 93.38%
易方達(dá)港股通紅利混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.15% 0.07%
2025-05-20 1.04% 0.99%
2025-05-19 0.57% 0.69%
2025-05-16 -0.10% -0.26%
2025-05-15 -0.67% -0.99%
2025-05-14 0.62% 0.90%
2025-05-13 -0.27% 0.13%
2025-05-12 0.60% 0.58%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)港股通紅利混合基金005583實(shí)時估值圖
易方達(dá)港股通紅利混合基金005583實(shí)時估值圖
易方達(dá)港股通紅利混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%