搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀成長混合H(交銀成長H)基金凈值查詢(960016)

今天最新凈值 4.4507 -0.0013 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 4.5085 0.0478 1.0722%
  • 累計凈值：4.6297
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9103億
  • 最近資產(chǎn)：16.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王少成
近一季交銀成長混合H|交銀成長H基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀成長混合H(960016)基金累計收益率6.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 960016 交銀成長混合H 4.4607 4.6397 4.4507 4.6297 0.0100 0.22%
2025-05-20 960016 交銀成長混合H 4.4507 4.6297 4.4520 4.6310 -0.0013 -0.03%
2025-05-19 960016 交銀成長混合H 4.4520 4.6310 4.4503 4.6293 0.0017 0.04%
2025-05-16 960016 交銀成長混合H 4.4503 4.6293 4.4496 4.6286 0.0007 0.02%
2025-05-15 960016 交銀成長混合H 4.4496 4.6286 4.4854 4.6644 -0.0358 -0.80%
2025-05-14 960016 交銀成長混合H 4.4854 4.6644 4.5070 4.6860 -0.0216 -0.48%
2025-05-13 960016 交銀成長混合H 4.5070 4.6860 4.5737 4.7527 -0.0667 -1.46%
2025-05-12 960016 交銀成長混合H 4.5737 4.7527 4.4248 4.6038 0.1489 3.37%
2025-05-09 960016 交銀成長混合H 4.4248 4.6038 4.4835 4.6625 -0.0587 -1.31%
2025-05-08 960016 交銀成長混合H 4.4835 4.6625 4.4050 4.5840 0.0785 1.78%
2025-05-07 960016 交銀成長混合H 4.4050 4.5840 4.2942 4.4732 0.1108 2.58%
2025-05-06 960016 交銀成長混合H 4.2942 4.4732 4.2434 4.4224 0.0508 1.20%
2025-04-30 960016 交銀成長混合H 4.2434 4.4224 4.2430 4.4220 0.0004 0.01%
2025-04-29 960016 交銀成長混合H 4.2430 4.4220 4.2997 4.4787 -0.0567 -1.32%
2025-04-28 960016 交銀成長混合H 4.2997 4.4787 4.3068 4.4858 -0.0071 -0.16%
2025-04-25 960016 交銀成長混合H 4.3068 4.4858 4.3003 4.4793 0.0065 0.15%
2025-04-24 960016 交銀成長混合H 4.3003 4.4793 4.3088 4.4878 -0.0085 -0.20%
2025-04-23 960016 交銀成長混合H 4.3088 4.4878 4.3085 4.4875 0.0003 0.01%
2025-04-22 960016 交銀成長混合H 4.3085 4.4875 4.2910 4.4700 0.0175 0.41%
2025-04-21 960016 交銀成長混合H 4.2910 4.4700 4.2025 4.3815 0.0885 2.11%
2025-04-18 960016 交銀成長混合H 4.2025 4.3815 4.2389 4.4179 -0.0364 -0.86%
2025-04-17 960016 交銀成長混合H 4.2389 4.4179 4.2513 4.4303 -0.0124 -0.29%
2025-04-16 960016 交銀成長混合H 4.2513 4.4303 4.2607 4.4397 -0.0094 -0.22%
2025-04-15 960016 交銀成長混合H 4.2607 4.4397 4.3164 4.4954 -0.0557 -1.29%
2025-04-14 960016 交銀成長混合H 4.3164 4.4954 4.3165 4.4955 -0.0001 0.00%
2025-04-11 960016 交銀成長混合H 4.3165 4.4955 4.2717 4.4507 0.0448 1.05%
2025-04-10 960016 交銀成長混合H 4.2717 4.4507 4.2594 4.4384 0.0123 0.29%
2025-04-09 960016 交銀成長混合H 4.2594 4.4384 4.1184 4.2974 0.1410 3.42%
2025-04-08 960016 交銀成長混合H 4.1184 4.2974 4.0717 4.2507 0.0467 1.15%
2025-04-07 960016 交銀成長混合H 4.0717 4.2507 4.3555 4.5345 -0.2838 -6.52%
2025-04-03 960016 交銀成長混合H 4.3555 4.5345 4.3926 4.5716 -0.0371 -0.84%
2025-04-02 960016 交銀成長混合H 4.3926 4.5716 4.4402 4.6192 -0.0476 -1.07%
2025-04-01 960016 交銀成長混合H 4.4402 4.6192 4.3570 4.5360 0.0832 1.91%
2025-03-31 960016 交銀成長混合H 4.3570 4.5360 4.3843 4.5633 -0.0273 -0.62%
2025-03-28 960016 交銀成長混合H 4.3843 4.5633 4.3861 4.5651 -0.0018 -0.04%
2025-03-27 960016 交銀成長混合H 4.3861 4.5651 4.4128 4.5918 -0.0267 -0.61%
2025-03-26 960016 交銀成長混合H 4.4128 4.5918 4.4211 4.6001 -0.0083 -0.19%
2025-03-25 960016 交銀成長混合H 4.4211 4.6001 4.3722 4.5512 0.0489 1.12%
2025-03-24 960016 交銀成長混合H 4.3722 4.5512 4.4219 4.6009 -0.0497 -1.12%
2025-03-21 960016 交銀成長混合H 4.4219 4.6009 4.4555 4.6345 -0.0336 -0.75%
2025-03-20 960016 交銀成長混合H 4.4555 4.6345 4.4275 4.6065 0.0280 0.63%
2025-03-19 960016 交銀成長混合H 4.4275 4.6065 4.4482 4.6272 -0.0207 -0.47%
2025-03-18 960016 交銀成長混合H 4.4482 4.6272 4.4760 4.6550 -0.0278 -0.62%
2025-03-17 960016 交銀成長混合H 4.4760 4.6550 4.4837 4.6627 -0.0077 -0.17%
2025-03-14 960016 交銀成長混合H 4.4837 4.6627 4.4830 4.6620 0.0007 0.02%
2025-03-13 960016 交銀成長混合H 4.4830 4.6620 4.4471 4.6261 0.0359 0.81%
2025-03-12 960016 交銀成長混合H 4.4471 4.6261 4.4401 4.6191 0.0070 0.16%
2025-03-11 960016 交銀成長混合H 4.4401 4.6191 4.3370 4.5160 0.1031 2.38%
2025-03-10 960016 交銀成長混合H 4.3370 4.5160 4.3332 4.5122 0.0038 0.09%
2025-03-07 960016 交銀成長混合H 4.3332 4.5122 4.2926 4.4716 0.0406 0.95%
2025-03-06 960016 交銀成長混合H 4.2926 4.4716 4.2407 4.4197 0.0519 1.22%
2025-03-05 960016 交銀成長混合H 4.2407 4.4197 4.2474 4.4264 -0.0067 -0.16%
2025-03-04 960016 交銀成長混合H 4.2474 4.4264 4.1237 4.3027 0.1237 3.00%
2025-03-03 960016 交銀成長混合H 4.1237 4.3027 4.1176 4.2966 0.0061 0.15%
2025-02-28 960016 交銀成長混合H 4.1176 4.2966 4.2219 4.4009 -0.1043 -2.47%
2025-02-27 960016 交銀成長混合H 4.2219 4.4009 4.2491 4.4281 -0.0272 -0.64%
2025-02-26 960016 交銀成長混合H 4.2491 4.4281 4.1989 4.3779 0.0502 1.20%
2025-02-25 960016 交銀成長混合H 4.1989 4.3779 4.2291 4.4081 -0.0302 -0.71%
2025-02-24 960016 交銀成長混合H 4.2291 4.4081 4.2486 4.4276 -0.0195 -0.46%