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華安安信消費(fèi)混合A(安信消費(fèi))基金凈值查詢(519002)

今天最新凈值 4.5340 0.0180 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 4.5704 0.0174 0.3822%
  • 累計凈值：4.8880
  • 成立日期：2013-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：20.000億份
  • 最近份額：9.3144億
  • 最近資產(chǎn)：30.46億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一季華安安信消費(fèi)混合A|安信消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安安信消費(fèi)混合A(519002)基金累計收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5530 4.9070 4.5340 4.8880 0.0190 0.42%
2025-05-20 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5340 4.8880 4.5160 4.8700 0.0180 0.40%
2025-05-19 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5160 4.8700 4.5050 4.8590 0.0110 0.24%
2025-05-16 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5050 4.8590 4.5100 4.8640 -0.0050 -0.11%
2025-05-15 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5100 4.8640 4.5260 4.8800 -0.0160 -0.35%
2025-05-14 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5260 4.8800 4.5150 4.8690 0.0110 0.24%
2025-05-13 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5150 4.8690 4.5170 4.8710 -0.0020 -0.04%
2025-05-12 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5170 4.8710 4.5030 4.8570 0.0140 0.31%
2025-05-09 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5030 4.8570 4.5010 4.8550 0.0020 0.04%
2025-05-08 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5010 4.8550 4.4930 4.8460 0.0080 0.18%
2025-05-07 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4930 4.8460 4.4880 4.8410 0.0050 0.11%
2025-05-06 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4880 4.8410 4.4430 4.7960 0.0450 1.01%
2025-04-30 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4430 4.7960 4.4550 4.8080 -0.0120 -0.27%
2025-04-29 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4550 4.8080 4.4630 4.8160 -0.0080 -0.18%
2025-04-28 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4630 4.8160 4.4680 4.8210 -0.0050 -0.11%
2025-04-25 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4680 4.8210 4.4800 4.8330 -0.0120 -0.27%
2025-04-24 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4800 4.8330 4.4670 4.8200 0.0130 0.29%
2025-04-23 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4670 4.8200 4.4760 4.8290 -0.0090 -0.20%
2025-04-22 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4760 4.8290 4.4700 4.8230 0.0060 0.13%
2025-04-21 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4700 4.8230 4.4270 4.7790 0.0430 0.97%
2025-04-18 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4270 4.7790 4.4340 4.7860 -0.0070 -0.16%
2025-04-17 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4340 4.7860 4.4340 4.7860 0.0000 0.00%
2025-04-16 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4340 4.7860 4.4360 4.7880 -0.0020 -0.05%
2025-04-15 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4360 4.7880 4.4460 4.7990 -0.0100 -0.22%
2025-04-14 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4460 4.7990 4.4140 4.7660 0.0320 0.72%
2025-04-11 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4140 4.7660 4.4200 4.7720 -0.0060 -0.14%
2025-04-10 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.4200 4.7720 4.3550 4.7060 0.0650 1.49%
2025-04-09 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.3550 4.7060 4.3030 4.6530 0.0520 1.21%
2025-04-08 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.3030 4.6530 4.2540 4.6030 0.0490 1.15%
2025-04-07 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.2540 4.6030 4.5200 4.8740 -0.2660 -5.88%
2025-04-03 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5200 4.8740 4.5680 4.9230 -0.0480 -1.05%
2025-04-02 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5680 4.9230 4.5530 4.9070 0.0150 0.33%
2025-04-01 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5530 4.9070 4.5380 4.8920 0.0150 0.33%
2025-03-31 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5380 4.8920 4.5630 4.9180 -0.0250 -0.55%
2025-03-28 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5630 4.9180 4.5750 4.9300 -0.0120 -0.26%
2025-03-27 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5750 4.9300 4.5500 4.9040 0.0250 0.55%
2025-03-26 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5500 4.9040 4.5460 4.9000 0.0040 0.09%
2025-03-25 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5460 4.9000 4.5500 4.9040 -0.0040 -0.09%
2025-03-24 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5500 4.9040 4.5140 4.8680 0.0360 0.80%
2025-03-21 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5140 4.8680 4.5760 4.9310 -0.0620 -1.35%
2025-03-20 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5760 4.9310 4.6080 4.9630 -0.0320 -0.69%
2025-03-19 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.6080 4.9630 4.6120 4.9670 -0.0040 -0.09%
2025-03-18 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.6120 4.9670 4.5990 4.9540 0.0130 0.28%
2025-03-17 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5990 4.9540 4.5950 4.9500 0.0040 0.09%
2025-03-14 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5950 4.9500 4.5070 4.8610 0.0880 1.95%
2025-03-13 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5070 4.8610 4.5190 4.8730 -0.0120 -0.27%
2025-03-12 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5190 4.8730 4.5340 4.8880 -0.0150 -0.33%
2025-03-11 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5340 4.8880 4.5180 4.8720 0.0160 0.35%
2025-03-10 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5180 4.8720 4.5400 4.8940 -0.0220 -0.48%
2025-03-07 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5400 4.8940 4.5600 4.9150 -0.0200 -0.44%
2025-03-06 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5600 4.9150 4.5310 4.8850 0.0290 0.64%
2025-03-05 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5310 4.8850 4.5230 4.8770 0.0080 0.18%
2025-03-04 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5230 4.8770 4.5250 4.8790 -0.0020 -0.04%
2025-03-03 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5250 4.8790 4.5130 4.8670 0.0120 0.27%
2025-02-28 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5130 4.8670 4.5720 4.9270 -0.0590 -1.29%
2025-02-27 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5720 4.9270 4.5360 4.8900 0.0360 0.79%
2025-02-26 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5360 4.8900 4.5230 4.8770 0.0130 0.29%
2025-02-25 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5230 4.8770 4.5880 4.9430 -0.0650 -1.42%
2025-02-24 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.5880 4.9430 4.6210 4.9770 -0.0330 -0.71%