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南方新興消費增長股票(LOF)A(南方消費)基金凈值查詢(160127)

今天最新凈值 0.8095 0.0115 1.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8180 0.0085 1.0501%
  • 累計凈值：0.8095
  • 成立日期：2012-03-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：19.298億份
  • 最近份額：9.3357億
  • 最近資產(chǎn)：6.78億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：茅煒 鄭詩韻
近一季南方新興消費增長股票(LOF)A|南方消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方新興消費增長股票(LOF)A(160127)基金累計收益率12.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.8171 0.8171 0.8095 0.8095 0.0076 0.94%
2025-05-20 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.8095 0.8095 0.7980 0.7980 0.0115 1.44%
2025-05-19 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7980 0.7980 0.7909 0.7909 0.0071 0.90%
2025-05-16 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7909 0.7909 0.7943 0.7943 -0.0034 -0.43%
2025-05-15 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7943 0.7943 0.7943 0.7943 0.0000 0.00%
2025-05-14 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7943 0.7943 0.7885 0.7885 0.0058 0.74%
2025-05-13 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7885 0.7885 0.7902 0.7902 -0.0017 -0.22%
2025-05-12 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7902 0.7902 0.7801 0.7801 0.0101 1.29%
2025-05-09 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7801 0.7801 0.7699 0.7699 0.0102 1.32%
2025-05-08 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7699 0.7699 0.7679 0.7679 0.0020 0.26%
2025-05-07 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7679 0.7679 0.7753 0.7753 -0.0074 -0.95%
2025-05-06 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7753 0.7753 0.7660 0.7660 0.0093 1.21%
2025-04-30 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7660 0.7660 0.7680 0.7680 -0.0020 -0.26%
2025-04-29 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7680 0.7680 0.7629 0.7629 0.0051 0.67%
2025-04-28 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7629 0.7629 0.7532 0.7532 0.0097 1.29%
2025-04-25 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7532 0.7532 0.7562 0.7562 -0.0030 -0.40%
2025-04-24 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7562 0.7562 0.7553 0.7553 0.0009 0.12%
2025-04-23 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7553 0.7553 0.7435 0.7435 0.0118 1.59%
2025-04-22 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7435 0.7435 0.7324 0.7324 0.0111 1.52%
2025-04-21 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7324 0.7324 0.7274 0.7274 0.0050 0.69%
2025-04-18 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7274 0.7274 0.7275 0.7275 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7275 0.7275 0.7252 0.7252 0.0023 0.32%
2025-04-16 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7252 0.7252 0.7371 0.7371 -0.0119 -1.61%
2025-04-15 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7371 0.7371 0.7319 0.7319 0.0052 0.71%
2025-04-14 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7319 0.7319 0.7210 0.7210 0.0109 1.51%
2025-04-11 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7210 0.7210 0.7130 0.7130 0.0080 1.12%
2025-04-10 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7130 0.7130 0.6941 0.6941 0.0189 2.72%
2025-04-09 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.6941 0.6941 0.6905 0.6905 0.0036 0.52%
2025-04-08 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.6905 0.6905 0.6800 0.6800 0.0105 1.54%
2025-04-07 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.6800 0.6800 0.7547 0.7547 -0.0747 -9.90%
2025-04-03 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7547 0.7547 0.7683 0.7683 -0.0136 -1.77%
2025-04-02 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7683 0.7683 0.7701 0.7701 -0.0018 -0.23%
2025-04-01 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7701 0.7701 0.7671 0.7671 0.0030 0.39%
2025-03-31 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7671 0.7671 0.7681 0.7681 -0.0010 -0.13%
2025-03-28 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7681 0.7681 0.7721 0.7721 -0.0040 -0.52%
2025-03-27 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7721 0.7721 0.7585 0.7585 0.0136 1.79%
2025-03-26 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7585 0.7585 0.7500 0.7500 0.0085 1.13%
2025-03-25 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7500 0.7500 0.7611 0.7611 -0.0111 -1.46%
2025-03-24 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7611 0.7611 0.7521 0.7521 0.0090 1.20%
2025-03-21 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7521 0.7521 0.7653 0.7653 -0.0132 -1.72%
2025-03-20 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7653 0.7653 0.7730 0.7730 -0.0077 -1.00%
2025-03-19 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7730 0.7730 0.7678 0.7678 0.0052 0.68%
2025-03-18 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7678 0.7678 0.7560 0.7560 0.0118 1.56%
2025-03-17 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7560 0.7560 0.7509 0.7509 0.0051 0.68%
2025-03-14 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7509 0.7509 0.7314 0.7314 0.0195 2.67%
2025-03-13 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7314 0.7314 0.7343 0.7343 -0.0029 -0.39%
2025-03-12 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7343 0.7343 0.7392 0.7392 -0.0049 -0.66%
2025-03-11 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7392 0.7392 0.7318 0.7318 0.0074 1.01%
2025-03-10 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7318 0.7318 0.7411 0.7411 -0.0093 -1.25%
2025-03-07 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7411 0.7411 0.7422 0.7422 -0.0011 -0.15%
2025-03-06 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7422 0.7422 0.7337 0.7337 0.0085 1.16%
2025-03-05 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7337 0.7337 0.7217 0.7217 0.0120 1.66%
2025-03-04 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7217 0.7217 0.7220 0.7220 -0.0003 -0.04%
2025-03-03 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7220 0.7220 0.7203 0.7203 0.0017 0.24%
2025-02-28 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7203 0.7203 0.7378 0.7378 -0.0175 -2.37%
2025-02-27 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7378 0.7378 0.7361 0.7361 0.0017 0.23%
2025-02-26 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7361 0.7361 0.7259 0.7259 0.0102 1.41%
2025-02-25 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7259 0.7259 0.7334 0.7334 -0.0075 -1.02%
2025-02-24 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7334 0.7334 0.7345 0.7345 -0.0011 -0.15%