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金鷹智慧生活混合A(金鷹智慧生活混合)基金凈值查詢(002303)

今天最新凈值 0.4322 0.0014 0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4297 -0.0031 -0.7058%
  • 累計凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1830億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 楊凡
近一季金鷹智慧生活混合A|金鷹智慧生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹智慧生活混合A(002303)基金累計收益率-19.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4328 1.0318 0.4322 1.0312 0.0006 0.14%
2025-05-20 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4322 1.0312 0.4308 1.0298 0.0014 0.32%
2025-05-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4308 1.0298 0.4312 1.0302 -0.0004 -0.09%
2025-05-16 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4312 1.0302 0.4336 1.0326 -0.0024 -0.55%
2025-05-15 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4336 1.0326 0.4354 1.0344 -0.0018 -0.41%
2025-05-14 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4354 1.0344 0.4354 1.0344 0.0000 0.00%
2025-05-13 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4354 1.0344 0.4351 1.0341 0.0003 0.07%
2025-05-12 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4351 1.0341 0.4340 1.0330 0.0011 0.25%
2025-05-09 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4340 1.0330 0.4324 1.0314 0.0016 0.37%
2025-05-08 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4324 1.0314 0.4323 1.0313 0.0001 0.02%
2025-05-07 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4323 1.0313 0.4299 1.0289 0.0024 0.56%
2025-05-06 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4299 1.0289 0.4290 1.0280 0.0009 0.21%
2025-04-30 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4290 1.0280 0.4316 1.0306 -0.0026 -0.60%
2025-04-29 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4316 1.0306 0.4311 1.0301 0.0005 0.12%
2025-04-28 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4311 1.0301 0.4294 1.0284 0.0017 0.40%
2025-04-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4294 1.0284 0.4297 1.0287 -0.0003 -0.07%
2025-04-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4297 1.0287 0.4281 1.0271 0.0016 0.37%
2025-04-23 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4281 1.0271 0.4294 1.0284 -0.0013 -0.30%
2025-04-22 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4294 1.0284 0.4277 1.0267 0.0017 0.40%
2025-04-21 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4277 1.0267 0.4300 1.0290 -0.0023 -0.53%
2025-04-18 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4300 1.0290 0.4283 1.0273 0.0017 0.40%
2025-04-17 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4283 1.0273 0.4284 1.0274 -0.0001 -0.02%
2025-04-16 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4284 1.0274 0.4263 1.0253 0.0021 0.49%
2025-04-15 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4263 1.0253 0.4238 1.0228 0.0025 0.59%
2025-04-14 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4238 1.0228 0.4222 1.0212 0.0016 0.38%
2025-04-11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4222 1.0212 0.4217 1.0207 0.0005 0.12%
2025-04-10 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4217 1.0207 0.4231 1.0221 -0.0014 -0.33%
2025-04-09 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4231 1.0221 0.4256 1.0246 -0.0025 -0.59%
2025-04-08 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4256 1.0246 0.4320 1.0310 -0.0064 -1.48%
2025-04-07 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4320 1.0310 0.4780 1.0770 -0.0460 -9.62%
2025-04-03 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4780 1.0770 0.4916 1.0906 -0.0136 -2.77%
2025-04-02 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4916 1.0906 0.4854 1.0844 0.0062 1.28%
2025-04-01 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4854 1.0844 0.4863 1.0853 -0.0009 -0.19%
2025-03-31 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4863 1.0853 0.4942 1.0932 -0.0079 -1.60%
2025-03-28 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4942 1.0932 0.4983 1.0973 -0.0041 -0.82%
2025-03-27 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4983 1.0973 0.4949 1.0939 0.0034 0.69%
2025-03-26 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4949 1.0939 0.4899 1.0889 0.0050 1.02%
2025-03-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4899 1.0889 0.5021 1.1011 -0.0122 -2.43%
2025-03-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5021 1.1011 0.5026 1.1016 -0.0005 -0.10%
2025-03-21 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5026 1.1016 0.5226 1.1216 -0.0200 -3.83%
2025-03-20 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5226 1.1216 0.5254 1.1244 -0.0028 -0.53%
2025-03-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5254 1.1244 0.5272 1.1262 -0.0018 -0.34%
2025-03-18 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5272 1.1262 0.5229 1.1219 0.0043 0.82%
2025-03-17 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5229 1.1219 0.5198 1.1188 0.0031 0.60%
2025-03-14 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5198 1.1188 0.5041 1.1031 0.0157 3.11%
2025-03-13 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5041 1.1031 0.5262 1.1252 -0.0221 -4.20%
2025-03-12 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5262 1.1252 0.5264 1.1254 -0.0002 -0.04%
2025-03-11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5264 1.1254 0.5337 1.1327 -0.0073 -1.37%
2025-03-10 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5337 1.1327 0.5356 1.1346 -0.0019 -0.35%
2025-03-07 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5356 1.1346 0.5360 1.1350 -0.0004 -0.07%
2025-03-06 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5360 1.1350 0.5276 1.1266 0.0084 1.59%
2025-03-05 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5276 1.1266 0.5202 1.1192 0.0074 1.42%
2025-03-04 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5202 1.1192 0.5107 1.1097 0.0095 1.86%
2025-03-03 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5107 1.1097 0.5148 1.1138 -0.0041 -0.80%
2025-02-28 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5148 1.1138 0.5388 1.1378 -0.0240 -4.45%
2025-02-27 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5388 1.1378 0.5514 1.1504 -0.0126 -2.29%
2025-02-26 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5514 1.1504 0.5466 1.1456 0.0048 0.88%
2025-02-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5466 1.1456 0.5505 1.1495 -0.0039 -0.71%
2025-02-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5505 1.1495 0.5539 1.1529 -0.0034 -0.61%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%