搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A基金凈值查詢(xún)(006712)

今天最新凈值 1.7397 0.0142 0.8200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7412 -0.0011 -0.0642%
  • 累計(jì)凈值：1.7397
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7127億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥 陶曙斌
近一季前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A(006712)基金累計(jì)收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7423 1.7423 1.7397 1.7397 0.0026 0.15%
2025-05-20 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7397 1.7397 1.7255 1.7255 0.0142 0.82%
2025-05-19 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7255 1.7255 1.7427 1.7427 -0.0172 -0.99%
2025-05-16 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7427 1.7427 1.7499 1.7499 -0.0072 -0.41%
2025-05-15 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7499 1.7499 1.7554 1.7554 -0.0055 -0.31%
2025-05-14 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7554 1.7554 1.7314 1.7314 0.0240 1.39%
2025-05-13 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7314 1.7314 1.7365 1.7365 -0.0051 -0.29%
2025-05-12 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7365 1.7365 1.7254 1.7254 0.0111 0.64%
2025-05-09 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7254 1.7254 1.7205 1.7205 0.0049 0.28%
2025-05-08 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7205 1.7205 1.7107 1.7107 0.0098 0.57%
2025-05-07 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7107 1.7107 1.7063 1.7063 0.0044 0.26%
2025-05-06 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7063 1.7063 1.7000 1.7000 0.0063 0.37%
2025-04-30 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7000 1.7000 1.6998 1.6998 0.0002 0.01%
2025-04-29 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6998 1.6998 1.7083 1.7083 -0.0085 -0.50%
2025-04-28 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7083 1.7083 1.7084 1.7084 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7084 1.7084 1.7067 1.7067 0.0017 0.10%
2025-04-24 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7067 1.7067 1.7106 1.7106 -0.0039 -0.23%
2025-04-23 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7106 1.7106 1.7058 1.7058 0.0048 0.28%
2025-04-22 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7058 1.7058 1.7028 1.7028 0.0030 0.18%
2025-04-21 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7028 1.7028 1.7064 1.7064 -0.0036 -0.21%
2025-04-18 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7064 1.7064 1.7188 1.7188 -0.0124 -0.72%
2025-04-17 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7188 1.7188 1.7158 1.7158 0.0030 0.17%
2025-04-16 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7158 1.7158 1.7118 1.7118 0.0040 0.23%
2025-04-15 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7118 1.7118 1.7060 1.7060 0.0058 0.34%
2025-04-14 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7060 1.7060 1.7137 1.7137 -0.0077 -0.45%
2025-04-11 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7137 1.7137 1.7133 1.7133 0.0004 0.02%
2025-04-10 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7133 1.7133 1.6988 1.6988 0.0145 0.85%
2025-04-09 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6988 1.6988 1.6808 1.6808 0.0180 1.07%
2025-04-08 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6808 1.6808 1.6365 1.6365 0.0443 2.71%
2025-04-07 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6365 1.6365 1.7236 1.7236 -0.0871 -5.05%
2025-04-03 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7236 1.7236 1.7214 1.7214 0.0022 0.13%
2025-04-02 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7214 1.7214 1.7278 1.7278 -0.0064 -0.37%
2025-04-01 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7278 1.7278 1.7318 1.7318 -0.0040 -0.23%
2025-03-31 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7318 1.7318 1.7439 1.7439 -0.0121 -0.69%
2025-03-28 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7439 1.7439 1.7550 1.7550 -0.0111 -0.63%
2025-03-27 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7550 1.7550 1.7387 1.7387 0.0163 0.94%
2025-03-26 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7387 1.7387 1.7351 1.7351 0.0036 0.21%
2025-03-25 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7351 1.7351 1.7402 1.7402 -0.0051 -0.29%
2025-03-24 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7402 1.7402 1.7301 1.7301 0.0101 0.58%
2025-03-21 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7301 1.7301 1.7583 1.7583 -0.0282 -1.60%
2025-03-20 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7583 1.7583 1.7774 1.7774 -0.0191 -1.07%
2025-03-19 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7774 1.7774 1.7741 1.7741 0.0033 0.19%
2025-03-18 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7741 1.7741 1.7785 1.7785 -0.0044 -0.25%
2025-03-17 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7785 1.7785 1.7764 1.7764 0.0021 0.12%
2025-03-14 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7764 1.7764 1.7079 1.7079 0.0685 4.01%
2025-03-13 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7079 1.7079 1.7101 1.7101 -0.0022 -0.13%
2025-03-12 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7101 1.7101 1.7224 1.7224 -0.0123 -0.71%
2025-03-11 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.7224 1.7224 1.6980 1.6980 0.0244 1.44%
2025-03-10 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6980 1.6980 1.6998 1.6998 -0.0018 -0.11%
2025-03-07 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6998 1.6998 1.6896 1.6896 0.0102 0.60%
2025-03-06 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6896 1.6896 1.6669 1.6669 0.0227 1.36%
2025-03-05 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6669 1.6669 1.6636 1.6636 0.0033 0.20%
2025-03-04 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6636 1.6636 1.6761 1.6761 -0.0125 -0.75%
2025-03-03 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6761 1.6761 1.6856 1.6856 -0.0095 -0.56%
2025-02-28 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6856 1.6856 1.6909 1.6909 -0.0053 -0.31%
2025-02-27 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6909 1.6909 1.6618 1.6618 0.0291 1.75%
2025-02-26 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6618 1.6618 1.6514 1.6514 0.0104 0.63%
2025-02-25 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6514 1.6514 1.6745 1.6745 -0.0231 -1.38%
2025-02-24 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.6745 1.6745 1.6751 1.6751 -0.0006 -0.04%