搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生加銀港股通高股息A(民生加銀中證港股通高股息A)基金盤中實時估值(004532)

今天最新凈值 1.1161 0.0074 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1161
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8246億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江 周帥
民生加銀港股通高股息A基金004532重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00941 中國移動 0.0000 15.53% 0.17% 0.0264%
00883 中國海洋石油 0.0000 12.27% 0.34% 0.0417%
02328 中國財險 0.0000 8.81% -1.19% -0.1048%
00016 新鴻基地產(chǎn) 0.0000 7.56% -0.31% -0.0234%
00006 電能實業(yè) 0.0000 5.63% -0.10% -0.0056%
00992 聯(lián)想集團 0.0000 5.35% 0.00% 0.0000%
00003 香港中華煤氣 0.0000 4.75% -0.43% -0.0204%
00857 中國石油股份 0.0000 4.52% 0.31% 0.0140%
01088 中國神華 0.0000 3.98% 0.15% 0.0060%
01038 長江基建集團 0.0000 2.54% -0.38% -0.0097%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
70.94% -0.0758% 94.31%
民生加銀港股通高股息A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.96% -0.97%
2025-05-21 0.67% 0.52%
2025-05-20 1.37% 1.07%
2025-05-19 0.50% 0.54%
2025-05-16 -0.22% -0.22%
2025-05-15 -0.66% -0.86%
2025-05-14 1.42% 1.36%
2025-05-13 -0.78% -0.65%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀港股通高股息A基金004532實時估值圖
民生加銀港股通高股息A基金004532實時估值圖
民生加銀港股通高股息A基金動態(tài)