廣發(fā)滬港深龍頭混合基金凈值查詢(005644)
今天最新凈值
0.6277
0.0061 0.9800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.6305
-0.0013 -0.2018%
- 累計凈值：0.6277
- 成立日期：2018-03-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：13.9105億
- 最近資產：8.42億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：余昊 張笑天
近一季,廣發(fā)滬港深龍頭混合(005644)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0041 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0061 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0031 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6234 |
0.6234 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6263 |
0.6263 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0089 |
1.44% |
| 2025-05-13 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0057 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6231 |
0.6231 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0138 |
2.26% |
| 2025-05-09 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6093 |
0.6093 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0027 |
0.45% |
| 2025-05-08 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6066 |
0.6066 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0011 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6055 |
0.6055 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6030 |
0.6030 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0082 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5948 |
0.5948 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5971 |
0.5971 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5964 |
0.5964 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0023 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5941 |
0.5941 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5962 |
0.5962 |
0.5896 |
0.5896 |
0.0066 |
1.12% |
| 2025-04-22 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5896 |
0.5896 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0032 |
0.55% |
| 2025-04-21 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5864 |
0.5864 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5866 |
0.5866 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5865 |
0.5865 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0049 |
0.84% |
| 2025-04-16 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5816 |
0.5816 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0060 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5876 |
0.5876 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0036 |
0.62% |
| 2025-04-14 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5840 |
0.5840 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0109 |
1.90% |
|
|
| 2025-04-11 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5731 |
0.5731 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0042 |
0.74% |
| 2025-04-10 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5689 |
0.5689 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0101 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5588 |
0.5588 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5567 |
0.5567 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0058 |
1.05% |
| 2025-04-07 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.5509 |
0.5509 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0635 |
-10.34% |
| 2025-04-03 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0082 |
-1.32% |
| 2025-04-02 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6226 |
0.6226 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6191 |
0.6191 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6215 |
0.6215 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6249 |
0.6249 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6242 |
0.6242 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0086 |
-1.36% |
| 2025-03-24 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6328 |
0.6328 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0036 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6292 |
0.6292 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0080 |
-1.26% |
| 2025-03-20 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0102 |
-1.58% |
| 2025-03-19 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6474 |
0.6474 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0137 |
2.16% |
| 2025-03-17 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6344 |
0.6344 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0033 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6311 |
0.6311 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0094 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6217 |
0.6217 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6222 |
0.6222 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6255 |
0.6255 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0045 |
-0.71% |
| 2025-03-10 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0087 |
-1.36% |
| 2025-03-07 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6387 |
0.6387 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6402 |
0.6402 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0132 |
2.11% |
| 2025-03-05 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0114 |
1.85% |
| 2025-03-04 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6156 |
0.6156 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0156 |
-2.47% |
| 2025-02-27 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6306 |
0.6306 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6294 |
0.6294 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0155 |
2.52% |
| 2025-02-25 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6139 |
0.6139 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0072 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
005644 |
廣發(fā)滬港深龍頭混合 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0058 |
-0.93% |
