華寶香港大盤A(香港大盤)基金凈值查詢(501301)
今天最新凈值
1.3122
0.0101 0.7800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2947
-0.0015 -0.1184%
- 累計(jì)凈值：1.3122
- 成立日期：2017-04-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.6987億
- 最近資產(chǎn)：2.43億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一季,華寶香港大盤A(501301)基金累計(jì)收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2962 |
1.2962 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2025-05-21 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3021 |
1.3021 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0189 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2923 |
1.2923 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3031 |
1.3031 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0290 |
2.28% |
| 2025-05-13 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2741 |
1.2741 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0288 |
-2.21% |
| 2025-05-12 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3029 |
1.3029 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0317 |
2.49% |
| 2025-05-09 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0299 |
2.42% |
| 2025-04-30 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-04-23 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0270 |
2.23% |
| 2025-04-22 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-04-21 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2017 |
1.2017 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0165 |
1.39% |
| 2025-04-16 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.1852 |
1.1852 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0285 |
-2.35% |
| 2025-04-15 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2025-04-14 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2100 |
1.2100 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0217 |
1.83% |
| 2025-04-11 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0197 |
1.69% |
| 2025-04-10 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0176 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0168 |
1.48% |
| 2025-04-08 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0203 |
1.82% |
| 2025-04-07 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.1139 |
1.1139 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.1532 |
-12.09% |
| 2025-04-03 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2784 |
1.2784 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0127 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2948 |
1.2948 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3019 |
1.3019 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2989 |
1.2989 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0336 |
-2.52% |
| 2025-03-24 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0147 |
1.12% |
| 2025-03-21 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0289 |
-2.15% |
| 2025-03-20 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0290 |
-2.11% |
| 2025-03-19 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0349 |
2.60% |
| 2025-03-17 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0332 |
2.55% |
| 2025-03-13 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2025-03-11 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0277 |
-2.06% |
| 2025-03-07 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0416 |
3.19% |
| 2025-03-05 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0388 |
3.07% |
| 2025-03-04 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-03-03 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2743 |
1.2743 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0440 |
-3.34% |
| 2025-02-27 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2025-02-26 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.3296 |
1.3296 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0543 |
4.26% |
| 2025-02-25 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0157 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
501301 |
華寶香港大盤A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0080 |
-0.62% |
